• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 866 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 299 267,0000
Эмиссионный доход 10602 1 645 586,0000
Резервный фонд 10701 92 400,0000
Фонды специального назначения 10702 10 478,0000
Фонды накопления 10703 881,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 646 974,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 835,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 182 212,0000
Денежные средства в пути 20209 77 192,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 499 859,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 63 761,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 110,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 76 927,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 214 019,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 61 791,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 17 500,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 48 691,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 148 621,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 132 510,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 66,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 132,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 115 511,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 74 834,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 807 781,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 807 781,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 4 749 385,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 749 385,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 154 249,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 44 589,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 27 144,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 692 112,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 152 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 256 573,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 2 163 685,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 252 640,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 71 531,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 937 777,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 176 585,0000
на срок свыше 3 лет 31409 912 012,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 396 057,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 537 751,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 220 323,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 259 902,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 284 480,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 20 809,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 7 149,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 66 319,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 312 401,0000
Некоммерческие организации 40503 26 516,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 99 192,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 35 424,0000
Некоммерческие организации 40603 57 213,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 11 687,0000
Коммерческие организации 40702 2 322 546,0000
Некоммерческие организации 40703 123 034,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 370 290,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 389,0000
Физические лица 40817 610 360,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 050,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 47 799,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 20,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 32 659,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 1 080,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 2 161,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 3 756,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 4 200,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 69 286,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 560,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 26 647,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 630 839,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 10 651,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 421 671,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 147 262,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 467 472,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 162 216,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 643 207,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 857 311,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 851,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 395,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 168,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 9 241,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 733,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 24 306,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 19 386,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 18 479,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 2 041,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 344,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 52 023,0000
на срок свыше 3 лет 44007 145 038,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 107,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 16 709,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 40 467,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 84 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 621,0000
Резервы на возможные потери 44915 458,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 303,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 76,0000
Резервы на возможные потери 45015 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 560 866,0000
на срок до 30 дней 45203 82 205,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 378 659,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 174 697,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 945 254,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 306 715,0000
на срок свыше 3 лет 45208 952 615,0000
Резервы на возможные потери 45215 81 045,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 304,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 63 524,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 800,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 20 717,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 277 796,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 747 491,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 288 286,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 81 488,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 475,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 853,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 337 574,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 830 323,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 317 124,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 41 541,0000
Резервы на возможные потери 45515 157 144,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 85 753,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 22 703,0000
Физическим лицам 45815 60 997,0000
Резервы на возможные потери 45818 122 983,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 5,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 24 341,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 364,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 120 733,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 148 149,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 925,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 9 466,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 558,0000
Требования по прочим операциям 47423 174 263,0000
Резервы на возможные потери 47425 5 323,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 89 108,0000
Требования по получению процентов 47427 10 939,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 795,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 170 938,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 685 538,0000
Резервы на возможные потери 47702 8 272,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 40 603,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 280,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 75 076,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 43 265,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 25 930,0000
Прочие долговые обязательства 50107 382 048,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 47 783,0000
Резервы на возможные потери 50213 2 075,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 948,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 465,0000
Прочих резидентов 50606 66 092,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 7 690,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 790,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 75,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 11,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 217,0000
Резервы на возможные потери 51410 228,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 1 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 5 250,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 9 814,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 12 042,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 72 833,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 148,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 096,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 58 647,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 61 503,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 19 881,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6 952,0000
Резервы на возможные потери 60206 374,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 32 622,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 89 584,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 935,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 294,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 4,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 300,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 31 915,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 145 898,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11 416,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 145,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 571,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 29 893,0000
Резервы на возможные потери 60324 394,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 190 815,0000
Земля 60404 15 826,0000
Амортизация основных средств 60601 244 640,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 207 093,0000
Оборудование к установке 60702 260,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 4 149,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 3 955,0000
Арендные обязательства 60806 172,0000
Запасы
Запасные части 61002 89,0000
Материалы 61008 5 513,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 733,0000
Издания 61010 42,0000
Внеоборотные запасы 61011 122 886,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61206 658,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 422,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 81 582,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 212 270,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 124 362,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 44 751,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 158 636,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 277 710,0000
Средства использованные на другие цели 80501 293,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 12 525,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 340,0000
Текущие счета 80801 1 531,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 257 897,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 6 012,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 28 490,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 577,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 063 700,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 233 563,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 48 696,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 19,0000
Разные ценности и документы 91202 52,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 158,0000
Бланки 91207 11,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 326,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 595 908,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 24 486,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 53 502 103,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 22 154 249,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 1 230,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 080 400,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 40 603,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 47 400,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 148 943,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 112 100,0000
Арендованные основные средства 91503 108 161,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 1 827 446,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 28 206,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 471,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 34 300,0000
Долги, списанные в убыток 91803 196,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 825 577,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 79 233 737,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 78 034,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 69 373,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 780 339,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 247,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 78 060,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 69 060,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 783 873,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 687,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 117 369 324,2463
Ценные бумаги владельцев 98040 14 332 371,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 055 311,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 96 869 535,2463
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 112 794,0000
Страница была полезной?