Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 107 500,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 067 431,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 69,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 202,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 825 681,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 31 646,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 37,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 30 824,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 233,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 35 745,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 931,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 725,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 28 762,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 2 827,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 227 781,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 39 311,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 968 660,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 012 916,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 34,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 304,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 15 678,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 7 164,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 11 893,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 234 297,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 254 125,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 200,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 078,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 7 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 144,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 7 530,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 7 530,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 117 166,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 117 166,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 94 857,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 33 968,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 909,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 259,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 143 370,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 131 174,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 60 996,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 500 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 255 330,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 50,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 303 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 4 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 20 000,0000 | |
| до востребования | 32010 | 3 272,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 436,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 14,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 100 714,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 14 185,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 13 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 4 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 319,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 279 170,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 94 859,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 21,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 30 464,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 499 052,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 43 328,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 392,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4 434,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 127,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 144 115,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 540,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 7 581,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 808,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 31 207,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 244,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 36 073,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 21,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 600,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 23 925,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 50 772,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 22 156,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 52 629,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 121 651,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 099,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 430,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 2 845,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 260 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 4 000,0000 | |
| до востребования | 44210 | 40,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 14 185,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 51 157,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 585 061,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 185 735,0000 | |
| до востребования | 44609 | 137 597,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 25 000,0000 | |
| до востребования | 44909 | 250,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 45 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 84 988,0000 | |
| до востребования | 45109 | 1 306,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 27 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 59 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 833 157,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 167 120,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 602 667,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 45 000,0000 | |
| до востребования | 45209 | 519 039,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 120,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 826,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 531,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 858,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 062,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 148,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 12 542,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 10 519,0000 | |
| до востребования | 45607 | 2 104,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 598,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 798,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 10 395,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 100,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 567,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 8 349,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 7 690,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 42 001,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 508 245,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 63 710,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 54 805,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 701,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 198,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 924,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 113,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 68 737,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 61 518,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 45 915,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 10 020,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 195 130,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 1 025 547,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 228 999,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 97,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 48,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50302 | 20 491,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50402 | 21 831,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50404 | 19,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 10 908,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 4,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 78 362,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 5,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 1 225,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 610,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 70 925,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 805,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 45 214,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 210 703,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 387 594,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 6 435,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 549 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 107 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 173 500,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 347 535,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 17 824,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 385 890,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 227 523,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 45 447,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 835 074,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 59 285,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 863,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 34 547,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 69 741,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 049,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 474,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 11 992,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 17,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 51,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 65,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4 391,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 054,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 227,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 970,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 78,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 972,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 29 960,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 14 845,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 40,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 3 343,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 568,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 50,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 8 027,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 603,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 57,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 880,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 16,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 2,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 3 791,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 7 780,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 7 780,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 195 230,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 605,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 632,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 11 722,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 943,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 40 592,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 132 788,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 17 745,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 98 182,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 4,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 322 505,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 6 026,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 652,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 034,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 8 498,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 94 475,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 137,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 447 806,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 86 705,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 702,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 25 974,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 137,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 137,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 14,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 310 937,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 578 710,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 1 078,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 752 529,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 141 883,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 32 941,0000 | |
| Бланки | 91207 | 61,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 1 924 132,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 432 814,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 884 805,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 488 029,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 006 112,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 135,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 784 541,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 74 920,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 204,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 61 919,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 804,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 13 121,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 20 101,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 784 541,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 16 730 251,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 430 261,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 191 119,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 272 663,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 44 002,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 8 268,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 3 870 353,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 53 388,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 19 436,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 76 774,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 150 855,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 1 855 828,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 710,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 2 035,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 702 833,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 182 270,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 7 913,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 53 832,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 20 599,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 191 738,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 54 679,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 3 781 710,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 43 670,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 7 693,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 1 929 755,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 71 038,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 469 467 190,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2 537,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 419 344 347,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 47 629 296,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 369 426,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 197 696,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?