Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2000 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 107 500,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 067 431,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 69,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 202,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 825 681,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 31 646,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 461,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 30 824,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 233,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 31 140,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 232,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 488,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 811,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 8 770,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 16 525,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 155 017,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 75 103,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 679 107,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 540 011,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2 889,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 96 416,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 308 635,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 7 028,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 4 323,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 178 399,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 233 473,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 54,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 453,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 44,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 487,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 46 589,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 46 589,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 179 486,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 179 486,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 92 048,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 32 639,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 872,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 363,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 93 825,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 38 990,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 550 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 250 650,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 50,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 57 425,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 27 500,0000 | |
| до востребования | 32010 | 849,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 403,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 14,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 151 783,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 27 850,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 3 976,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 836,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 635 872,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 19,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 27 589,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 164,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 22 913,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 331 512,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 31 860,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 735,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5 426,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 120,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 148 104,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 500,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 250,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 8 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 050,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 8 822,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 72 410,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 621,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 38 964,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 260,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 17 471,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 51 666,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 24 288,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 38 164,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 52 915,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 66 506,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 336,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 279,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 2 793,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 260 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 59 500,0000 | |
| до востребования | 44210 | 5 545,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 72 742,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 873 897,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 69 625,0000 | |
| до востребования | 44609 | 231 103,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 25 000,0000 | |
| до востребования | 44909 | 250,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 45 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 129 988,0000 | |
| до востребования | 45109 | 1 756,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 132 740,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 463 586,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 755 302,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 185 261,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 45 000,0000 | |
| до востребования | 45209 | 310 015,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 54,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 051,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 678,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 222,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 261,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 640,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 19 661,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 71 529,0000 | |
| до востребования | 45607 | 14 306,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 782,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 798,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 491,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 246,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 97,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 16,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 26 673,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 236,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 49 966,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 135 216,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 75 099,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 69 910,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 098,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 312,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 97,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 36 073,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 680,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 573,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 12 956,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 224 755,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 655 582,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 145 557,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 97,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 48,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50402 | 1 841,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50404 | 19,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 34 143,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 5,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 2 852,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 100 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 200 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 000,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 503 958,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 25 154,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 455,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5 296,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52003 | 113 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 549 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 85 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 70 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 76 600,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 183 500,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 335 847,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 8 166,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 337 729,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 137 318,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 102 592,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 820 124,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 59 285,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 3 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 90,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 255 863,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 32 724,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 78 866,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 049,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 952,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 19 396,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 20,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 84,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 146,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 19,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 679,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 083,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 95,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 972,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 27 027,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 13 725,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 24,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 2 848,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 452,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 50,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 6 826,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 355,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 39,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 2 710,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 18,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 5,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 2,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 3 157,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 7 619,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 7 619,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 225 115,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 600,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 989,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 17 054,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 999,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 21 408,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 71 813,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 40 076,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 524 775,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 043,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 466 169,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 6 489,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 7 851,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 27 630,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 11 925,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 487 389,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 627,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 550 814,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 64 374,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 27 820,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 137,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 137,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества | 90601 | 0,0000 | |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 16,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 292 936,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 550 038,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 3 531,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 627,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 141 641,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 21 065,0000 | |
| Бланки | 91207 | 68,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 1 923 881,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 198 854,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 774 821,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 037 613,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 982 574,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 6 000,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 776 041,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 41 098,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 206,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 33 463,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 804,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 13 005,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 235,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 15 820,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 776 276,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 14 043 061,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 42 108,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 260 487,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 464,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 57 085,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 164 653,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 1 336 056,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 52 374,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 57 719,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 316 683,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 661 846,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 18 368,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 71 731,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 41 776,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 199 441,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 57 719,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 56 655,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 60 695,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 423 661,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 255 907,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 455,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 52 374,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 72 994,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 817 897,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 21 961,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 532 791 338,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 274,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 430 479 671,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 33 699 607,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 369 426,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 67 265 869,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?