Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2010 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 4 704 243,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 603,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 11 971 538,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 8 523,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 352 683,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 968 010,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 600 923,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 204 321,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 850,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 391 464,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 48 165,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 4 061 256,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 59 275,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 1 024 994,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 1 724 528,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 43 011,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 343 346,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 833 415,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 342 571,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 19 772,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 19 256 354,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 586 537,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 30117 | 6 472,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 7 827,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 29,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 761 519,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 556 974,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 197,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 52 236,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 922,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 135 095,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 8 031,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 14 218,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 21 717 710,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 21 717 710,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 22 118 106,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 22 118 106,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 646 444,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 474 234,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 19,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 68 342,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 6 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 3 334 097,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 018 415,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 584 135,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 320 568,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 6 306 334,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 059 105,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 4 900 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 1 895 524,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 182 311,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 3 738 197,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 748 710,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 6 302 852,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 79 606,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 66 376,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 6 848,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 221 566,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 2 434 640,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 470 217,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 1 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 990 053,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 576 657,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 1 347 678,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 37 162,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 374 110,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 8 985,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 2 995,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 2 852 576,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 3 681 863,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 76 188,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 40,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 801 231,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 190 856,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 207 260,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 927,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 110 637,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 26 753 475,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 855 721,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 164 796,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 95,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 232 376,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 655,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4 377 823,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 21 561,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 17 067,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 678,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 910,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 454,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 893,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 17 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 1 355 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 059 396,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 939 232,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 20 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 3 000 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 142 816,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 7 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 23 349,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 18 996,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 3 966,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 20 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 210 827,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 233 647,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 064 868,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 163 487,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 015 137,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 487 570,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 9 526 936,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 428 956,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 881 695,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 198 024,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 10 101,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 10 890,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 961 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 49 949,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 8 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 883 110,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 795 340,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 518 628,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 148 545,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 28 528 520,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 263 806,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 110 729,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 60,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 1 183 336,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 204 024,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 31 915,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 64 670,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 804,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 5 661,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 22 258,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 393,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 485 972,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 380,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 3 107,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 7 148 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 40,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 49 905,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 84 207,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 124 920,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 162 825,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 5 910 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 30,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 299 484,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 557 228,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 956 388,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 1 032 849,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 5 989 680,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 11 530 134,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 99,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 193 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 900,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 41 667,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 91 391,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 7 255 901,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 11 689 692,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 389 168,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 542 279,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 440 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 580 107,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 147 246,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 14 521 941,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 33 865 080,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 23 035 786,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 856 915,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 5 700,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 10 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 346,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 37 602,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 54,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 21 458,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 214,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 26 391,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 344 503,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 462 220,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 132 543,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2 995,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 86,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 18 419,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 252 245,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 628 849,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 303 060,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 267 488,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 177 990,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 479 174,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 3 000 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 4 792,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 8 378,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 8,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 501 600,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 14 267 510,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 239 029,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 665 651,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 441,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 11 160 968,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 1 195,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 42 486,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 825 224,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 8 475,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 83 311,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 650 620,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 18 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 818 577,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 520,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 284,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 17,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 8 174,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 4 150,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 176 867,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47302 | 4 927 012,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 5 071 534,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 6 292 104,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 66 583,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 3 717,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 115,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 864 005,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 531 206,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 721 800,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 755 035,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 151 735,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 908 365,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 76 283,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 35 577,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 138 719,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 106 029,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 950 467,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 241 668,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 826 536,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 8 204 990,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 4 662 975,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 571 862,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 954 316,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 459 892,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 880 258,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 11 638 991,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 20 940 121,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 439 889,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 6 956 420,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 174 724,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 137 139,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 728 077,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 2 625,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 149 373,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 578 627,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 341 508,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 606 662,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 127 108,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 103 254,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 103 254,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 116 603,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 628 159,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 226 390,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 103 331,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 164 048,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 44 990,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 2 248 291,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 569,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 2 902,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 203 310,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 8 523,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 304 764,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 9 290 445,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 75 720,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 71 720,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 601 516,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 8 424 204,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 788 966,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 230 981,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 30 355,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 306 871,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 443 881,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 2 500 000,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 999,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 8 156 747,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 293 190,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 337 600,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 71 451,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 260,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 205,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 11 206,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 196,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 20 441,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 152 066,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 49 558,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 173 723,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 8 512,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 44 891,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 129 291,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 283,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 479 537,0000 | |
| Земля | 60404 | 34 478,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 740 748,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 79 982,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 73,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 012,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 327,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 12 590,0000 | |
| Материалы | 61008 | 30 726,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 9 463,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 142 547,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 79 316,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 175 372,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 14 775 325,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 648 234,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 15 828 600,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 1 214 442,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 152,0000 | |
| Расходы | 70606 | 15 157 228,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 309 175,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 15 438 104,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 1 224 256,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 141,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 93 974,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 148 144 133,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 1 059 386,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 154 289 048,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 8 798 343,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 113 269,0000 | |
| Расходы | 70706 | 143 551 451,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 1 921 474,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 155 328 319,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 8 779 583,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 621 068,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 672 837,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 2 404 791,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 30 294 449,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 17 308 695,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 395 140,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 5 019 803,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 34 274,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 11 125,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 522 178,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 733 934,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 12 517,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 47 192,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 38 309,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 48 303 269,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 157 078 114,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 211 143,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 23 941 196,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 30 432 966,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 9 115 617,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 10 048 993,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 2 500 000,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 5 382 543,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 429 598 405,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 15 150 247,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 115 989,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 460 916,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 1 417,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 105 990,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 33 320,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 913,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 680 096,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 464,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 280 593 631,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 514 590 388,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 13 468 623,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 11 245 808,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 921 029,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 73 938,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 590 770,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 232 980,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 310 100,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 3 054 105,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 1 817 329,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 18 890 081,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 2 950 168,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 598 533,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 3 475 247,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 2 673 284,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 939 715,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 30 253 808,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 399 226,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 1 070 788,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 11 189 396,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 6 488 519,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 4 152 319,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 128 391,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 17 607,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 13 472 574,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 12 115 784,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 66 381,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 406 347,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 219 484,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 299 484,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 2 344 656,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 400 670,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 19 483 985,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 2 979 984,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 615 641,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 3 334 941,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 31 135 456,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 74 536,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 184 522,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 11 585,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 1 843 718,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 311 841,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 862 946,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 1 639 069,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 379 238,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 47 473,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 11 486 635,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 7 005 287,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 4 190 719,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 97101 | 23 778,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных | 97105 | 5 030,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 750,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 008 466 010 132 893 169,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 750,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 16,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 029 446 097,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 294 332 818,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 328 297 659,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 363 502 924,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 10 008 466 001 114 129 854,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 783 542,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 2 404 791,0000 | |
Страница была полезной?