Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 4 040 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 97,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 3 070 681,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 860 722,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 21 444,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 042 777,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 233,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 628 057,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 489 693,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 38 097,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 302 288,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 30 945,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 46 168,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 539 853,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 37 373,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 521 519,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 218 519,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 905 132,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 590 812,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 982,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 429 272,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 118 143,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 10 795,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 62,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 832 930,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 666 744,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 235 543,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 242 182,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 755,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 300 466,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 199 248,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 106 081,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 24 292,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 862 774,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 862 774,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 27 357 281,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 27 357 281,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 756 958,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 587 868,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 322 407,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 62 576,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 8 439 175,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 3 120 160,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 991 475,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 682 923,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 607 037,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 449 489,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 256 851,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 1 284 255,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 169 522,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 5 005 155,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 222 443,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 663 103,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 77 055,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 824 052,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 991 550,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 042 678,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 93 682,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 5 917 322,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 961 050,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 783 526,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 267 813,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 138 351,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 267 471,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 74 066,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 6 690,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 20 535,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 2 569,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 40 802,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 139 713,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 198 714,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 14 806,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 369 313,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 12 739 916,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 278 604,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 47 853,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 142,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 216 174,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 657,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 284 793,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 10 525,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 72 006,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 193,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 3 015 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 008 129,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 161 507,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 67 145,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 23 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 288 856,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 582 330,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 2 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 100 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 443 920,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 239 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 352 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 153 750,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 25 686,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 10 580,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 483 203,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 62 391,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 246 057,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 406 082,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 875 502,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 998 662,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 41 268,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 513 702,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 25 685,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 108,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 240,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 19 819,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 7 481,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1 500 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 20 636,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 709,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 910 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 77 055,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 12 200 423,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1 320,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 164 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 2 067 081,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 653,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 5 769,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 754 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 211,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 14 981,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 508 476,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 140 952,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 3 011 835,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 4 664 172,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 081 287,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 513 407,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 430 654,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 041 236,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 370 319,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 14 662 368,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 32 409 277,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 9 219 352,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 129 171,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 046,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 166,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 40 821,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 964,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 17 273,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 283,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 90 997,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 105 771,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 16 335,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 48 853,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 450 824,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 768 109,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 766 835,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 17 978,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 296 270,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 1 655 980,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 2 743 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 542 360,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 600 040,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 357 434,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 2 973 602,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 182 563,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 2 987,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 455 921,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 44,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 16 980,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 434 652,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 196,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 140,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 14 514,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 1 274,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 8 124,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 5 455,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 6 428,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 50 840,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 142,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47307 | 997,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 570,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 1 874,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 77 570,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 29 728,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 306 286,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 3 448 300,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 220 424,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 5 990,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 29 436,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 151 498,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 137 371,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 056 544,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 621 155,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 115 226,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 74 760,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 701 867,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 33 617,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 071 163,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 180 387,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 335 462,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 654 292,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 742 014,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 913 210,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 787 438,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 124 682,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 41 747,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 167 131,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 820 628,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 295 025,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 85 773,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 145 529,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 147 223,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 800 938,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 141 253,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 47 496,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 301 314,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 205,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 10 801,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 428,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 129 591,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 191 252,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 7 740,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 30 651,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 3 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 800 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 191 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 170 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 34 894,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 70 480,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 63 434,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 49 279,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 222 642,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 505 342,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 756 232,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 013 717,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 8 600,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 559,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 64 108,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 134 558,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 438 674,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 131 499,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 184 292,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 9 012,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 48 151,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 765,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 17 088,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 34,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 161,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 14,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 17,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 573,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 24 323,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 297,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 9,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 75 305,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 7 669,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 2 393 954,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 316,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 327 418,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 199 674,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 541 766,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 206 505,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 126 114,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 291,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 68,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5 505,0000 | |
| Материалы | 61008 | 30 295,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 23 980,0000 | |
| Издания | 61010 | 363,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 3 728,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 96 748,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 944 765,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 311 627,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 372 384,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 825 719,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 15,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 579 682,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 557,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 942 045,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 117 559,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 924,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 164 059,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 282 219,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 28 057,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 231 013,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 9 256,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 082 134,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 18 877 666,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 153 891 704,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 101 022 313,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 65 600,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 10 398 883,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 544 329,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 11 231,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 12 421 458,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 1 264 448,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 420,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 579 370,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 409,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 429,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 493 094,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 207,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 027,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 177 409,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 12,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 26 902 475,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 280 290 060,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 17 186 700,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 16 281 963,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 27 600,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 155 018,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 5 002 432,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 6 524 661,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 7 501 428,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 5 696 090,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 11 161 120,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 3 789 012,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 6 160 501,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 265 346,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 8 971 588,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 21 586,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 163 608,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 252 258,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 521 519,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 10 165 205,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 312 946,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 950 901,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 50 038,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 9 272,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 080 214,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 879 365,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 9 918,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 308 737,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 19 121,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 17 183 112,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 16 321 097,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 22,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 10 077,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 153 010,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 4 998 285,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 6 463 576,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 7 550 522,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 5 763 227,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 11 282 148,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 3 791 044,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 5 987 013,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 1 262 080,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 9 605 847,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 10 141 486,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 70 464,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 25 972,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 17 315,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 409 862,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 17 741,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 303 439,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 912 370,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 55 706,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 10 322,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 1 137 764,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 881 140,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 11 036,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 102 470,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 169,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 954 211 259,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 628,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 179 016 832,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 215 930 998,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 5 868 842,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 493 018 423,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 60 378 878,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 83,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?