• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Инновационный строительный банк "Башинвест" Закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
2189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 70 300,0000
физическим лицам 10405 44 870,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 23 931,0000
Резервный фонд 10701 7 440,0000
Фонды специального назначения 10702 3 203,0000
Фонды накопления 10703 1 921,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 189,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 858,0000
Денежные средства в пути 20209 13 477,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 522,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 29,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 631,0000
Резервы на возможные потери 30126 89,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 242,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 716,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 3,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 175,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 4 516,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 516,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 262 282,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 262 282,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 68,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 19 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 268,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 757,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 982,0000
Коммерческие организации 40702 93 112,0000
Некоммерческие организации 40703 3 441,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 870,0000
Физические лица 40817 65 749,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 302,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 2 034,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 403,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 017,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 090,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 73 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 388,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 43 332,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 28 638,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 27 491,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 860 351,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 47 597,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 555,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 11 075,0000
Резервы на возможные потери 44915 111,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 26 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 19 035,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 111 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 581 913,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 256 634,0000
Резервы на возможные потери 45215 9 951,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 082,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 27 942,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 200,0000
Резервы на возможные потери 45415 462,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 700,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 501,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 530,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 598,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 895,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 215 893,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 741,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 182,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 000,0000
Физическим лицам 45815 4,0000
Резервы на возможные потери 45818 9 000,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 402,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 313,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 923,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 315,0000
Резервы на возможные потери 47425 738,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 179,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 575,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 143,0000
Резервы на возможные потери 47804 583,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 874,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 9 207,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 794,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 83,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 83,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 192,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 72,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 160,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 610,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 70,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 48 127,0000
Амортизация основных средств 60601 5 512,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 620,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 427,0000
Материалы 61008 358,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 663,0000
Издания 61010 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 858,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 15 037,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 474,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 20 200,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 133,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 110 375,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 800,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 328 888,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 350 430,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 169 786,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 35 005,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 143,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 35 969,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 905,0000
Арендованные основные средства 91503 6 610,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 850,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 224,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 247,0000
Долги, списанные в убыток 91803 333,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 73 774,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 992 157,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 198,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 450,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 450,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 198,0000
Страница была полезной?