• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Инновационный строительный банк "Башинвест" Закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
2189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 66 300,0000
физическим лицам 10405 44 870,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 23 931,0000
Резервный фонд 10701 7 440,0000
Фонды специального назначения 10702 3 298,0000
Фонды накопления 10703 1 921,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 772,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 419,0000
Денежные средства в пути 20209 4 093,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 855,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 12,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 493,0000
Резервы на возможные потери 30126 39,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 317,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 615,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 214,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 4 559,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 559,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 198 278,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 198 278,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 747,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 25 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 71 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 267,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 18,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 15,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 521,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 366,0000
Коммерческие организации 40702 110 666,0000
Некоммерческие организации 40703 2 481,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 460,0000
Физические лица 40817 59 234,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 293,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1 465,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 653,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 008,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 80,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 020,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 43 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 180,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 26 068,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 28 704,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 24 158,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 825 988,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 39 421,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 457,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 11 075,0000
Резервы на возможные потери 44915 111,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 80 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 24 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 82 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 584 883,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 241 848,0000
Резервы на возможные потери 45215 10 135,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 137,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 27 960,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 200,0000
Резервы на возможные потери 45415 463,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 550,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 980,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 918,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 591,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 188 238,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 986,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 052,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 000,0000
Физическим лицам 45815 13,0000
Резервы на возможные потери 45818 9 001,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 997,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 18,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 487,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 233,0000
Резервы на возможные потери 47425 554,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 823,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 802,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 268,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 5 362,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 12 621,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 13 061,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 120,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 120,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 461,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 769,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 29,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 42,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 72,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 271,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 103,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 72,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 46 817,0000
Амортизация основных средств 60601 5 322,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 171,0000
Оборудование к установке 60702 10,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 439,0000
Материалы 61008 291,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 599,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 2 751,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 128,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 701,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 32 057,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 066,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 708,0000
Другие доходы 70107 75 243,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 300,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 367,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 16 993,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 43,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 188,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 8 069,0000
Другие расходы 70209 75 790,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 970,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 665,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 43,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 101 809,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 930,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 291 344,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 410 960,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 202 059,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 48 477,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 905,0000
Арендованные основные средства 91503 6 610,0000
Арендованное другое имущество 91504 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 292,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 224,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 247,0000
Долги, списанные в убыток 91803 333,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 55 407,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 019 859,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 173,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 050,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 051,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 172,0000
Страница была полезной?