• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
Инновационный строительный банк "Башинвест" Закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
2189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 66 300,0000
физическим лицам 10405 44 870,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 23 931,0000
Резервный фонд 10701 7 440,0000
Фонды специального назначения 10702 3 591,0000
Фонды накопления 10703 1 921,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 126,0000
Денежные средства в пути 20209 3 935,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 722,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 12,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 594,0000
Резервы на возможные потери 30126 24,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 389,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 199,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 11,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 11,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 636,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 58 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 19 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 270,0000
Резервы на возможные потери 32211 3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 54,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 953,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 17,0000
Коммерческие организации 40702 73 543,0000
Некоммерческие организации 40703 199,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 624,0000
Физические лица 40817 15 193,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1 598,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 14,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 123,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 6 817,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 43 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 21 930,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 17 347,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 11 077,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 748 620,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 18 321,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 452,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 11 075,0000
Резервы на возможные потери 44915 111,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 44 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 39 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 510 480,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 278 299,0000
Резервы на возможные потери 45215 8 781,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 15 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 200,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 200,0000
Резервы на возможные потери 45415 447,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 370,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 009,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 27 907,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 129 214,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 263,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 668,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 000,0000
Физическим лицам 45815 158,0000
Резервы на возможные потери 45818 9 154,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 153,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 25,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 76,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 090,0000
Резервы на возможные потери 47425 232,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 254,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 353,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 127,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 13 163,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 17 847,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 126,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 700,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 56,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 81,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 358,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 595,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 16,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 29,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 54,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 987,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 792,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 76,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 45 473,0000
Амортизация основных средств 60601 4 824,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 553,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 173,0000
Материалы 61008 261,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 178,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 926,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 652,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 915,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 27 426,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 607,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 266,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 22 883,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 657,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 295,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 15 224,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 901,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 837,0000
Другие расходы 70209 25 003,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 888,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 006,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 31,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 91 064,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 680,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 187 065,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 448 936,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 112 974,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 18 487,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 968,0000
Арендованные основные средства 91503 1 512,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 062,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 224,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 247,0000
Долги, списанные в убыток 91803 333,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 167,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 849 430,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 128,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 850,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7 850,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 128,0000
Страница была полезной?