Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Инновационный строительный банк "Башинвест" Закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
2189
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 213 470,0000 | |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников | 10502 | 26 170,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 161 869,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 15 011,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 871,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 45 865,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 8 678,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 13 307,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 151 246,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 194,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 168,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 31 926,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 972,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 4,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 465,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 395,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 113 595,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 113 595,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 517 338,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 517 338,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 35 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 245,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 215,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 25 753,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 75,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 4 323,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 306 932,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 10 685,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 834,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 12 004,0000 | |
Физические лица | 40817 | 63 194,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 378,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 373,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 763,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 32 838,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 183,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 78 800,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 65 050,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 22 082,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 66 701,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 001 425,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 838 461,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 97,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 180,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 412,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 66 690,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 20 850,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 875,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 787,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 900,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 153 540,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 184 549,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 442 115,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 17 225,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 28 300,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 38 300,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 666,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 9 350,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 640,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 96 318,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 61 968,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 232 913,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 7 778,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 3 706,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 900,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 991,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 869,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 259,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 23,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 10 117,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 142,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 041,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 28 481,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 916,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 343,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 440,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 675,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 1 675,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 5 189,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 964,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 1 350,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 720,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 700,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 8,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 639,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 73,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 032,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 11,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 270,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7 098,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 656,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 26 264,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 35,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 259 866,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 23 068,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 25 625,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 1,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 327,0000 | |
Материалы | 61008 | 1 083,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 404,0000 | |
Издания | 61010 | 2,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 9 600,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 15 878,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 5 095,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 406,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 5 028,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 55 365,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 259,0000 | |
Расходы | 70606 | 53 172,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 495,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью | 90602 | 0,0000 | |
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 20,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 66,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 352 968,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 9,0000 | |
Бланки | 91207 | 4,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 0,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 0,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 356 502,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 863 103,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 36 895,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 10 000,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 28 094,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 246 152,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 684,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 10 429,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 0,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 23 762,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 8,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 71,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 166,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 755,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 15,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 318 364,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 612 341,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 225,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 000,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 004,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 221,0000 |
Страница была полезной?