• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Инновационный строительный банк "Башинвест" Закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
2189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 178 470,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 26 170,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 64 193,0000
Резервный фонд 10701 15 011,0000
Фонды специального назначения 10702 1 276,0000
Фонды накопления 10703 1 921,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 62 555,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 964,0000
Денежные средства в пути 20209 12 695,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 81 521,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 690,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 83,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34 102,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 360,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 426,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 604,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 89 143,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 89 143,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 560 828,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 560 828,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 464,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 247,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 104,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 005,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 844,0000
Коммерческие организации 40702 299 683,0000
Некоммерческие организации 40703 6 023,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 825,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 75,0000
Физические лица 40817 68 166,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 3 533,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 163,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 74,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 435,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 130,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 27 715,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 78 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 337,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 66 082,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 22 517,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 13 009,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 028 995,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 633 525,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 125,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 103,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 57 405,0000
Резервы на возможные потери 45115 574,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 389,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 148 127,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 094 260,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 494 432,0000
Резервы на возможные потери 45215 16 749,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 206,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 29 700,0000
Резервы на возможные потери 45415 459,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 750,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 550,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 164,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 73 653,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 55 800,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 170 325,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 183,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 898,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 26,0000
Резервы на возможные потери 45715 5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 900,0000
Физическим лицам 45815 1 642,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 403,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 24,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 10 219,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 209,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 197,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 394,0000
Резервы на возможные потери 47425 736,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 299,0000
Требования по получению процентов 47427 92,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 116,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 506,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 006,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 006,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 5 000,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 550,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 419,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 500,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 597,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 65,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 23,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 92,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 149,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 233,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 778,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 26 247,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 141 540,0000
Амортизация основных средств 60601 14 962,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21 397,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 768,0000
Материалы 61008 907,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 592,0000
Внеоборотные запасы 61011 9 600,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 4 881,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 065,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 251,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 29 846,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 108,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 123,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 18 391,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 48,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 924,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 17 306,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 183,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 755,0000
Другие расходы 70209 22 697,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 42 768,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 38 538,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 216,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 24,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 336 738,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 274 431,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 202 351,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 787 167,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 13 407,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 006,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 42 715,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 256,0000
Арендованные основные средства 91503 23 762,0000
Арендованное другое имущество 91504 8,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 592,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 173,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 795,0000
Долги, списанные в убыток 91803 15,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 56 122,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 634 353,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 932,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 070,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 13,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 945,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 1 970,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 100,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 148,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 000,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 148,0000
Страница была полезной?