• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Инновационный строительный банк "Башинвест" Закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
2189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 4 111,0000
физическим лицам 10405 11 709,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 5 602,0000
Резервный фонд 10701 1 708,0000
Фонды специального назначения 10702 54,0000
Фонды накопления 10703 1 911,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 118,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 030,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 700,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 129,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 4 700,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 49,0000
Коммерческие организации 40702 10 880,0000
Некоммерческие организации 40703 6 874,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 600,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 90,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 103,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 170,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 41 274,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 050,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 4 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 642,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 165,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 24 255,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 355,0000
до востребования 45209 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 480,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 850,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 440,0000
Резервы на возможные потери 45415 193,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 096,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 215,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 108,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 168,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 30,0000
Резервы на возможные потери 45515 239,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 910,0000
Физическим лицам 45815 1 083,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 703,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 47,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 199,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 757,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 36,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4,0000
Требования по получению процентов 47427 281,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 527,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 758,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 502,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 100,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 38,0000
Прочие акции 50806 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 933,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 700,0000
Резервы на возможные потери 51510 46,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 870,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 393,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 036,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 938,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 29,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 203,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 16,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 16,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 76,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 245,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 142,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 52,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 854,0000
Амортизация основных средств 60601 1 966,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 640,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 107,0000
Материалы 61008 8,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 121,0000
Издания 61010 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 14,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 47,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 617,0000
Другие доходы 70107 2 105,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 25,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 834,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 92,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 349,0000
Другие расходы 70209 1 721,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 164,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 375,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 18,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 61 365,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 108 015,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 481,0000
Арендованные основные средства 91503 105,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 387,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 77,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 150,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 027,0000
Долги, списанные в убыток 91803 323,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 176 337,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 886,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 892,0000
Страница была полезной?