• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации
Инновационный строительный банк "Башинвест" Закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
2189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 153 870,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 26 170,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 64 193,0000
Резервный фонд 10701 15 011,0000
Фонды специального назначения 10702 2 168,0000
Фонды накопления 10703 1 921,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 956,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 081,0000
Денежные средства в пути 20209 8 024,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 98 215,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 578,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 66,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 783,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 048,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 262,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 802,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 114 624,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 114 624,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 544 781,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 544 781,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 564,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 259,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 204,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 150,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7 992,0000
Коммерческие организации 40702 151 496,0000
Некоммерческие организации 40703 6 538,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 859,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4,0000
Физические лица 40817 69 409,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 311,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 2 407,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 110,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 435,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 069,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 56 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 63 586,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 22 586,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 16 680,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 308 408,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 219 673,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 915,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 11 875,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 10 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 37 965,0000
Резервы на возможные потери 45115 489,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 54 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 170 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 960 836,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 273 249,0000
Резервы на возможные потери 45215 12 665,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 340,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 200,0000
Резервы на возможные потери 45415 365,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 237,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 784,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 56 453,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 851,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 162 320,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 232,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 397,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 26,0000
Резервы на возможные потери 45715 5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 900,0000
Физическим лицам 45815 292,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 176,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Физическим лицам 45915 30,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 11 726,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 769,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 218,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 745,0000
Резервы на возможные потери 47425 513,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 153,0000
Требования по получению процентов 47427 135,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 165,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 879,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 5 000,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 216,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 707,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 60,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 243,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 39,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 52,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 120,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 542,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 32 682,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 144,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 26 246,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 104 241,0000
Амортизация основных средств 60601 12 687,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 074,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 895,0000
Материалы 61008 754,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 330,0000
Издания 61010 3,0000
Внеоборотные запасы 61011 9 600,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 5 807,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 289,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 914,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 46 853,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 039,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 257,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 10,0000
Другие доходы 70107 59 712,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 83,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 341,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 31 915,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 147,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 14 484,0000
Другие расходы 70209 54 590,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 16 254,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 13 670,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 762,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 30,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 198 194,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 300,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 256 367,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 277 548,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 944 862,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 17 624,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 574,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 365,0000
Арендованные основные средства 91503 23 788,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 051,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 224,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 247,0000
Долги, списанные в убыток 91803 333,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 26 498,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 709 044,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 159,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 000,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 002,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 157,0000
Страница была полезной?