Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.
Наименование кредитной организации
Инновационный строительный банк "Башинвест" Закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
2189
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 153 870,0000 | |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников | 10502 | 26 170,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 64 193,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 15 011,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 2 168,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 1 921,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 51 956,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 081,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 8 024,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 98 215,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 24 578,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 66,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 32 783,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 048,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 262,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 802,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 114 624,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 114 624,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 544 781,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 544 781,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 564,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 5 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 259,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 204,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 3 150,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 7 992,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 151 496,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 6 538,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 859,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4,0000 | |
Физические лица | 40817 | 69 409,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 311,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 407,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 110,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 435,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 069,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 15 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 56 800,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 63 586,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 22 586,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 16 680,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 308 408,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 219 673,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 4,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 915,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 11 875,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 10 900,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 37 965,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 489,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 54 600,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 170 250,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 960 836,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 273 249,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 12 665,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 8 000,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 000,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 16 340,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 200,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 365,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 237,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 12 784,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 56 453,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 28 851,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 162 320,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 232,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2 397,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 26,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 5,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 900,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 292,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 176,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 30,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 726,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 769,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 218,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 2 745,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 513,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 153,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 135,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 165,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 11 879,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 5 000,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 216,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 707,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 200,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 60,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 243,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 39,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 52,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 120,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 542,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 32 682,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 144,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 26 246,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 104 241,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 12 687,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 074,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 1,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 895,0000 | |
Материалы | 61008 | 754,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 330,0000 | |
Издания | 61010 | 3,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 9 600,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 5 807,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 13 289,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 5 914,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 46 853,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 039,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 257,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 10,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 59 712,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 83,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 341,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 31 915,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 147,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 14 484,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 54 590,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 16 254,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 13 670,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 762,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью | 90602 | 0,0000 | |
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 20,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 30,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 198 194,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 9,0000 | |
Бланки | 91207 | 4,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 300,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 256 367,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 277 548,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 944 862,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 17 624,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 574,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 365,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 23 788,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 051,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 224,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 247,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 333,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 26 498,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 709 044,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 159,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 000,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 002,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 157,0000 |
Страница была полезной?