• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации
Инновационный строительный банк "Башинвест" Закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
2189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 131 370,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 0,0000
физическим лицам 10405 0,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 26 170,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 64 193,0000
Резервный фонд 10701 15 011,0000
Фонды специального назначения 10702 2 261,0000
Фонды накопления 10703 1 921,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 48 174,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 581,0000
Денежные средства в пути 20209 13 790,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 138 363,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 397,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 934,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 717,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 931,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 514,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 50,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 330,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 78 077,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 78 077,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 579 115,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 579 115,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 071,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 257,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 405,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 333,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 598,0000
Коммерческие организации 40702 157 064,0000
Некоммерческие организации 40703 5 081,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 672,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5,0000
Физические лица 40817 89 364,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 917,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 3 618,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 183,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 435,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 057,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 56 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 475,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 42 448,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 21 446,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 23 155,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 337 392,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 154 088,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 52,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 109,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 11 875,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 37 965,0000
Резервы на возможные потери 45115 380,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 52 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 59 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 148 270,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 911 492,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 225 224,0000
Резервы на возможные потери 45215 11 868,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 18 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 520,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 200,0000
Резервы на возможные потери 45415 927,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 564,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 550,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 50 041,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 23 378,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 149 544,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 622,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 157,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 26,0000
Резервы на возможные потери 45715 5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 282,0000
Резервы на возможные потери 45818 278,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 43,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 10 612,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 82,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 087,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 332,0000
Резервы на возможные потери 47425 640,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 119,0000
Требования по получению процентов 47427 91,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 134,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 731,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 0,0000
Резервы на возможные потери 47804 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 5 000,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 369,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 970,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 100,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 552,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 64,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 121,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 455,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26 051,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 128,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 26 241,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 104 102,0000
Амортизация основных средств 60601 12 260,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 524,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 830,0000
Материалы 61008 685,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 284,0000
Издания 61010 3,0000
Внеоборотные запасы 61011 9 600,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 2 716,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 629,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 877,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 22 342,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 430,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 550,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 33 688,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 83,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 697,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 15 321,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 76,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 627,0000
Другие расходы 70209 27 379,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 16 254,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 13 670,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 409,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 153,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 96 897,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 300,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 228 661,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 301 128,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 879 029,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 24 815,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 15 097,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 365,0000
Арендованные основные средства 91503 23 788,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 330,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 224,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 247,0000
Долги, списанные в убыток 91803 333,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 212,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 537 191,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 137,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 000,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 137,0000
Страница была полезной?