• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Инновационный строительный банк "Башинвест" Закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
2189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 86 500,0000
физическим лицам 10405 44 870,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 64 193,0000
Резервный фонд 10701 7 440,0000
Фонды специального назначения 10702 188,0000
Фонды накопления 10703 1 921,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 47 702,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 326,0000
Денежные средства в пути 20209 13 451,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 180 160,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 29,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 833,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 298,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 786,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 933,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 190,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 506,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 40 252,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 40 252,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 547 440,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 547 440,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 212,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 260,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 228,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 751,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 194,0000
Коммерческие организации 40702 157 646,0000
Некоммерческие организации 40703 2 926,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 600,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5,0000
Физические лица 40817 74 335,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 159,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 4 609,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 431,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 435,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 045,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 19 990,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 56 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 465,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 45 437,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 26 986,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 27 682,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 321 703,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 122 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 52,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 007,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 11 875,0000
Резервы на возможные потери 44915 119,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 37 965,0000
Резервы на возможные потери 45115 380,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 28 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 88 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 162 810,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 864 826,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 187 164,0000
Резервы на возможные потери 45215 13 316,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 18 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 708,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 200,0000
Резервы на возможные потери 45415 639,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 043,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 742,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 30 750,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 238,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 127 234,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 023,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 539,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 26,0000
Резервы на возможные потери 45715 5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 000,0000
Физическим лицам 45815 280,0000
Резервы на возможные потери 45818 9 275,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 10 118,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 845,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 569,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 186,0000
Резервы на возможные потери 47425 568,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 134,0000
Требования по получению процентов 47427 66,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 66,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 252,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 422,0000
Резервы на возможные потери 47804 422,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 5 000,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 618,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 469,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 209,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 601,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 463,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 52,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 96,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 286,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20 336,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 74,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 103 528,0000
Амортизация основных средств 60601 11 844,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 162,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 789,0000
Материалы 61008 646,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 009,0000
Издания 61010 2,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 961,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 16 254,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 17 571,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 13 670,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 620,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 858,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 75,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 105 741,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 300,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 189 424,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 298 838,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 650 085,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 24 224,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 422,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 12 589,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 365,0000
Арендованные основные средства 91503 23 788,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 542,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 224,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 247,0000
Долги, списанные в убыток 91803 333,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 37 113,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 275 120,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 135,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 000,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 007,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 128,0000
Страница была полезной?