• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "БАРЕНЦБАНК"
Регистрационный номер
2188

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 232 029,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 38 471,0000
Резервный фонд 10701 11 601,0000
Фонды специального назначения 10702 1 354,0000
Фонды накопления 10703 26 591,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 675,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 941,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 55 717,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 075,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 606,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 581,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 216,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 644,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 45,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 396,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 304,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 45 776,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 45 776,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 64 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 64 500,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 27 183,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 402,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 37 780,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 14,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 17 332,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 470,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 093,0000
Коммерческие организации 40702 154 317,0000
Некоммерческие организации 40703 4 707,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 14 973,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 21,0000
Физические лица 40817 39 229,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 28,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 4 001,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 9 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 9 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 950,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 20 797,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 104 293,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 323 952,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 595 821,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 619,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 10,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 408,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 273,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 710,0000
Резервы на возможные потери 44615 236,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 500,0000
Резервы на возможные потери 45015 255,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 15 443,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 436,0000
Резервы на возможные потери 45115 155,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 773,0000
на срок до 30 дней 45203 495,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 620,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 995,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 86 695,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 180,0000
на срок свыше 3 лет 45208 10 501,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 678,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 359,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 400,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 632,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 084,0000
Резервы на возможные потери 45415 803,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 92 756,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 681 229,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 319 045,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 67 671,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 438,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 433,0000
Физическим лицам 45815 40 165,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 885,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 39 999,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 140,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 16,0000
Требования по прочим операциям 47423 180,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 360,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 685,0000
Требования по получению процентов 47427 160,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 146,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 40 685,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 77 938,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 37,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 11 550,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 30 510,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 727,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 306,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 816,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 69,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 49,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 134,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 325,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 713,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 10,0000
Резервы на возможные потери 60324 52,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 98 585,0000
Амортизация основных средств 60601 13 222,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 806,0000
Нематериальные активы 60901 3,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 136,0000
Материалы 61008 146,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 129,0000
Издания 61010 10,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 49,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 530,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 44 412,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 27 247,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 42 526,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 90 819,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 577,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 191,0000
Бланки 91207 1,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 45 626,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 418 172,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 746 265,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 78 550,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 22 786,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 842,0000
Арендованные основные средства 91503 13 327,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 119,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 668,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 123,0000
Долги, списанные в убыток 91803 107,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 101 338,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 397 366,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 79 173,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 52 350,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 26 823,0000
Страница была полезной?