• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "БАРЕНЦБАНК"
Регистрационный номер
2188

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 232 029,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 38 471,0000
Резервный фонд 10701 11 601,0000
Фонды специального назначения 10702 1 685,0000
Фонды накопления 10703 26 591,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 921,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 308,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 054,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 35 749,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 184,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 876,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 191,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 411,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 4,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 433,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 46 167,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 46 167,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 73 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 73 500,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 30 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 36 900,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 23 876,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 403,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 9,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 18 479,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 387,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 272,0000
Коммерческие организации 40702 114 677,0000
Некоммерческие организации 40703 2 128,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 564,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 62,0000
Физические лица 40817 43 277,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 42,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 32,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 6 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 4 001,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 14 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 23 745,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 111 124,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 300 057,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 537 146,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 371,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 55,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 450,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 38,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 2 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 922,0000
Резервы на возможные потери 44615 148,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 500,0000
Резервы на возможные потери 45015 510,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 32 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 905,0000
Резервы на возможные потери 45115 235,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 348,0000
на срок до 30 дней 45203 207,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 644,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 157 380,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 340,0000
на срок свыше 3 лет 45208 12 850,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 236,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 246,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 822,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 537,0000
Резервы на возможные потери 45415 538,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 101 841,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 701 566,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 316 920,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 37,0000
Резервы на возможные потери 45515 39 997,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 511,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 445,0000
Физическим лицам 45815 37 753,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 059,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 12,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 31 106,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 805,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 452,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 181,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 636,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 732,0000
Требования по получению процентов 47427 157,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 164,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 31 830,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 27 655,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 16,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 31 075,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 727,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 107,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 682,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 60,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 29,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 209,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 28,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 245,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 95,0000
Резервы на возможные потери 60324 52,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 98 688,0000
Амортизация основных средств 60601 13 467,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 157,0000
Нематериальные активы 60901 3,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 75,0000
Материалы 61008 151,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 172,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 34,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 8 360,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 106,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 352,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 19 163,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 179,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 323,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 723,0000
Другие доходы 70107 15 699,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 234,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 53,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 486,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 60,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 407,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 8,0000
Другие расходы 70209 19 354,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 37 149,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 161,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 35 876,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 57 184,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 577,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 193,0000
Бланки 91207 1,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 200,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 45 626,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 406 493,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 756 176,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 121 411,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 22 786,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 842,0000
Арендованные основные средства 91503 14 382,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 828,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 536,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 860,0000
Долги, списанные в убыток 91803 107,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 145 399,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 354 697,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 27 935,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 27 935,0000
Страница была полезной?