• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "БАРЕНЦБАНК"
Регистрационный номер
2188

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 232 029,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7,0000
Резервный фонд 10701 7 754,0000
Фонды специального назначения 10702 6 530,0000
Фонды накопления 10703 17 579,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 733,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 358,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 164,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 6 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 010,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 028,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 236,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 782,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 104,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 836,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 58,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 210,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 27 570,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 27 570,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 73 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 73 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 14 272,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 23 625,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 428,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 38 821,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 14,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 39 438,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 102,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 808,0000
Коммерческие организации 40702 130 635,0000
Некоммерческие организации 40703 2 558,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 936,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 163,0000
Физические лица 40817 32 601,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 9,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 26,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 851,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 22 742,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 460,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 76 452,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 201 952,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 188 865,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 303,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 10,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 100,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 50,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 970,0000
Резервы на возможные потери 44615 189,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 5 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 1 050,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 27 750,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 520,0000
на срок до 30 дней 45203 25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 744,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 113 210,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 50 021,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 41 391,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 381,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 700,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 000,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 142,0000
Резервы на возможные потери 45415 101,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 392,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 111 851,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 340 185,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 36 984,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 091,0000
Резервы на возможные потери 45515 20 438,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 579,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 442,0000
Физическим лицам 45815 19 797,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 367,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3 022,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 14 284,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 537,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 12,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 000,0000
Резервы на возможные потери 47425 5 315,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 72,0000
Требования по получению процентов 47427 6 889,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 9 897,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 356,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 27 009,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 15 000,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 574,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 574,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 10 400,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 148,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 148,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 29,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 351,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 165,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 144,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 95,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 36 263,0000
Амортизация основных средств 60601 7 441,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 3,0000
Запасы
Запасные части 61002 58,0000
Материалы 61008 150,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 332,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 17 563,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 375,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 17 404,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 23 513,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 116,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 791,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 583,0000
Другие доходы 70107 52 668,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 90,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 96,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 365,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 347,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 788,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 41 604,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 31 806,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 964,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 11 128,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 51,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 133 495,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 194,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 700,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 691 475,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 387 202,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 89 078,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 312,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 735,0000
Арендованные основные средства 91503 10 375,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 093,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 42,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 585,0000
Долги, списанные в убыток 91803 107,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 95 090,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 244 486,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 27 532,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 27 539,0000
Страница была полезной?