• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "БАРЕНЦБАНК"
Регистрационный номер
2188

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 232 029,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7,0000
Резервный фонд 10701 3 754,0000
Фонды специального назначения 10702 5 433,0000
Фонды накопления 10703 12 294,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 698,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 706,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 102 114,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 15 500,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 089,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 783,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 699,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 905,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 401,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 6 519,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 69,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 367,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 21 457,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 457,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 48 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 48 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 12 319,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 89 894,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 30,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 384,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 963,0000
Коммерческие организации 40702 239 984,0000
Некоммерческие организации 40703 1 699,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 241,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 26,0000
Физические лица 40817 34 544,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 10,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 39,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 610,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 21 410,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 027,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 64 870,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 137 397,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 139 715,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 193,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 10,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 50,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 3 922,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 970,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 190,0000
Резервы на возможные потери 44915 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 27 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 373,0000
Резервы на возможные потери 45115 4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 919,0000
на срок до 30 дней 45203 53 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 31 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 43 290,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 52 120,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 53 977,0000
Резервы на возможные потери 45215 12 787,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 058,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 891,0000
Резервы на возможные потери 45415 9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22 314,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 120 349,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 238 625,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 698,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 539,0000
Резервы на возможные потери 45515 19 146,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 770,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 964,0000
Физическим лицам 45815 14 561,0000
Резервы на возможные потери 45818 884,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2 181,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 8 870,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 470,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000
Резервы на возможные потери 47425 790,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 92,0000
Требования по получению процентов 47427 3 598,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 749,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 963,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 574,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 574,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 10 900,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 542,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 542,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 83,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 55,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 928,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 101,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 35 130,0000
Амортизация основных средств 60601 7 032,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 718,0000
Нематериальные активы 60901 3,0000
Запасы
Запасные части 61002 35,0000
Материалы 61008 134,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 176,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 9 290,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 430,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9 499,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 22 449,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 979,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 356,0000
Другие доходы 70107 40 804,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 50,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 61,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 869,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 95,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 997,0000
Другие расходы 70209 50 049,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 22 048,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 48 783,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 596,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 219,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 13 728,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 134 677,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 192,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 850,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 433 802,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 280 840,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 33 679,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 671,0000
Арендованные основные средства 91503 10 001,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 498,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 12,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 185,0000
Долги, списанные в убыток 91803 107,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 36 529,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 882 735,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6,0000
Страница была полезной?