• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 8 302,0000
Резервный фонд 10701 7 323,0000
Фонды специального назначения 10702 764,0000
Фонды накопления 10703 1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 91 586,0000
Касса обменных пунктов 20206 8 081,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 630,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 794,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 460,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 3 587,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 783,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 302,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 80 880,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 858,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 925,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 205,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 30,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 71 970,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 720,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 30 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 300,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 91 884,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 919,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 29,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 39 251,0000
Некоммерческие организации 40503 14 784,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 49 383,0000
Некоммерческие организации 40603 2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 16 748,0000
Коммерческие организации 40702 460 032,0000
Некоммерческие организации 40703 197 829,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 838,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 615,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 360,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 5 118,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 903,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 210,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 10,0000
на срок свыше 3 лет 42007 25 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 7,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 4 425,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 65 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 21 134,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 8 494,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 53 428,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 11 292,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 934,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 630,0000
Резервы на возможные потери 44915 36,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 32 393,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 425,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 737,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 611 765,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 141 943,0000
на срок свыше 3 лет 45208 15 505,0000
Резервы на возможные потери 45215 31 889,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 782,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 297,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 228,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 474,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 74 744,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 616,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 1 448,0000
Резервы на возможные потери 45818 724,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 3 066,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 594,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 544,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1 944,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 68 000,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 065,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 145,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 134,0000
Требования по прочим операциям 47423 40 511,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 135,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 531,0000
Требования по получению процентов 47427 14 130,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 14 101,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 596,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 155 744,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 6 891,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 2 812,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 5 394,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для инвестирования 50503 2 571,0000
Резервы под возможное обесценение 50504 257,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 5,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 838,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 12 686,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 135,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 19 557,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 478,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 38 965,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 325,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 733,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 365,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 872,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 49 350,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 115 395,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 13 083,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 5 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 10 817,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 442,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 810,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 420,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 931,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 865,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 191,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 413,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 14,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 75,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 206,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 494,0000
Резервы на возможные потери 60324 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 928,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 21 144,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 225,0000
Амортизация основных средств 60601 1 976,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 3 116,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 34,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 59,0000
Нематериальные активы 60901 2 856,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 494,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000
Запасные части 61002 493,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000
Другие материалы 61006 246,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 693,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 4 693,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 5,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 124,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 5 354,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 411,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 7 519,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 240,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 15 319,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 14 232,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 287,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 187,0000
Другие доходы 70107 31 539,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 259,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 021,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 235,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9 617,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 274,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 632,0000
Другие расходы 70209 45 716,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 035,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 828,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 250 000,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 106 505,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 3 066,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 7 044,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 765 416,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 653 220,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 27 060,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 89 078,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 098 495,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 191 276,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 8 700,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 775,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 068,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 956,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 610 687,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 594 995,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 59 298,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 106 857,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 66 614,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 4 166,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 28 841,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 84 855,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 2 994,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 109 660,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 111 000,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 34,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 15,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 59 270,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 106 920,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 28 841,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 84 855,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 4 181,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 2 994,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 66 613,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 109 660,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 111 000,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 138 029,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 411 296,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 794 500,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 25 193 334,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 150 491,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Страница была полезной?