• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2001 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 8 298,0000
Резервный фонд 10701 7 323,0000
Фонды специального назначения 10702 764,0000
Фонды накопления 10703 1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 45 935,0000
Касса обменных пунктов 20206 10 550,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 356,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 8 105,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 60 141,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 3 296,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 70 078,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 282,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 96 971,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 392,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 389,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 153,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 30,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 65 549,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 15 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 13 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 26 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 265,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 11 308,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 113,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 200,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 28 237,0000
Некоммерческие организации 40503 8 780,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 30 180,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 8 636,0000
Коммерческие организации 40702 321 544,0000
Некоммерческие организации 40703 148 956,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 170,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 616,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 700,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 454,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 13,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 554,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 653,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 25 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 23,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 24 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 61 200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 17 641,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 556,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 67 233,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 14 436,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 647,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 689,0000
Резервы на возможные потери 44915 33,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 133,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 343,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 266,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 456 461,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 23 543,0000
на срок свыше 3 лет 45208 13 830,0000
Резервы на возможные потери 45215 22 170,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 228,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 364,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 68 050,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 447,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 1 762,0000
Резервы на возможные потери 45818 352,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 5 004,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 587,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 3 200,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 186 012,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 304,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 194,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 020,0000
Требования по прочим операциям 47423 664,0000
Резервы на возможные потери 47425 360,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 692,0000
Требования по получению процентов 47427 10 561,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 10 361,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 992,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 204 438,0000
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 2 027,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 3 384,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для инвестирования 50503 2 638,0000
Резервы под возможное обесценение 50504 1 319,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 5,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 38 519,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 329,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 602,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 2 851,0000
Резервы на возможные потери 51410 603,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 123 974,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 11 015,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 987,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 15 372,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 10 108,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 29 114,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 60 060,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 556,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 519,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 872,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 56 855,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 54 333,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 81 857,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 5 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 91 429,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 207,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 671,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 250,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 931,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 141,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 621,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 49,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 130,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 846,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 914,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 928,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 18 781,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 178,0000
Амортизация основных средств 60601 1 903,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 2 865,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 32,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 29,0000
Нематериальные активы 60901 2 756,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 450,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000
Запасные части 61002 534,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000
Материалы для упаковки денег 61005 40,0000
Другие материалы 61006 858,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 283,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 4 283,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 68,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 43 005,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 12 329,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 779,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 45 317,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 11 405,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 16 695,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 8 628,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 701,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 35,0000
Другие доходы 70107 65 453,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 594,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 955,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 583,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 16 295,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 249,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 036,0000
Другие расходы 70209 62 981,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 805,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 427,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 115 649,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 5 004,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3 829,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 20,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 755 463,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 906 349,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 23 639,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 90 514,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 975 736,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 29 597,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 8 700,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 17 152,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 839,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 920,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 708 561,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 227 856,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 93 990,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 134 675,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 179 064,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 289,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 183 284,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 15,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 94 102,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 134 515,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 193 961,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 3 328,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 168 373,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 38,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 240 111,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 24 693 249,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 487 923,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 24 884 221,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 537 062,0000
Страница была полезной?