• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 1 697 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 132,0000
Резервный фонд 10701 266 483,0000
Фонды специального назначения 10702 764,0000
Фонды накопления 10703 1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 774 482,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 278 287,0000
Денежные средства в пути 20209 42 346,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 889 921,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 204 038,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 91 549,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 453,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 32 893,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5 247,0000
Резервы на возможные потери 30126 636,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 348 663,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 232 906,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 14 793,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 967,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 98,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 11 763,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 13 882,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 605 180,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 605 180,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 75 155,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 75 155,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 616,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 184 770,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 87 091,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 785 044,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 48 821,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 25,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 615 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 5 787,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 164,0000
Резервы на возможные потери 32211 52,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 12 863,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 17 348,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 268 209,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 735,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 556,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 662,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 28 344,0000
Некоммерческие организации 40503 459,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 531 426,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 157 023,0000
Коммерческие организации 40702 4 055 033,0000
Некоммерческие организации 40703 165 467,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 94 696,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 346 120,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 1 126 649,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 1 581,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 125 030,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 56 000,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 71,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 32 174,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 455,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 883,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 49 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 36 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 6 846,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 100,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 6,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 607 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 23 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 12 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 19 355,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 72,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 50 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 468 744,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 581 060,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 293 265,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 499 837,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 940,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 20 575,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 5 770,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 225 062,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 214 071,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 685 661,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 690 793,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 125,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 870,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 10 255,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 18 577,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 153,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 19 107,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 9 514,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 93,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 21,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 170 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 9 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 99,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 638 612,0000
на срок до 30 дней 45203 542 223,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 855 646,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 942 132,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 231 952,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 579 232,0000
на срок свыше 3 лет 45208 314 126,0000
Резервы на возможные потери 45215 414 898,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 930,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 400,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 26 115,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 613,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 056,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 26 006,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 152,0000
Резервы на возможные потери 45415 957,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 45 162,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 545,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 276 325,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 618 279,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 902 104,0000
Кредиты до востребования 45508 137,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 710,0000
Резервы на возможные потери 45515 61 613,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 226 939,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 200 000,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 457,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 128,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 20,0000
Физическим лицам 45815 23 600,0000
Резервы на возможные потери 45818 36 370,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 58,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47005 527,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 19 880,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 72 832,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 672,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 310 898,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 542 770,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 36 456,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 144,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 122 641,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 768,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 8 707,0000
Требования по прочим операциям 47423 122 167,0000
Резервы на возможные потери 47425 68 184,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 28 791,0000
Требования по получению процентов 47427 10 880,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 9 382,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 149 770,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 72 832,0000
Резервы на возможные потери 47804 10 404,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 262,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 281 034,0000
Прочие долговые обязательства 50107 103 758,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 58 552,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 29 909,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 18,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 123 540,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 74 526,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 26 265,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 265 332,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 53 815,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 580 705,0000
Резервы на возможные потери 50312 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 38 105,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 60 522,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 532 179,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 100,0000
Прочих нерезидентов 50708 68,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 15 109,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 183,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 416 309,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 571 399,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 436 708,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 58 334,0000
Резервы на возможные потери 51410 3 681,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 267 121,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 75 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 74 373,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 16 210,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 271 746,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 125 939,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 352 567,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 248 881,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 17 457,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 14 987,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 58 859,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 25 552,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 428,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 102,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 33,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 712,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 327,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 42,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 54 679,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 576,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 415,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 25 105,0000
Резервы на возможные потери 60324 8 528,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 600 225,0000
Земля 60404 23,0000
Амортизация основных средств 60601 137 481,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26 082,0000
Нематериальные активы 60901 107,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 29,0000
Запасы
Запасные части 61002 77,0000
Материалы 61008 2 975,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 191,0000
Издания 61010 461,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3 791,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 46 453,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 669 953,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 76 494,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 158 930,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 024,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 388 886,0000
Выставленные аккредитивы 90907 22 575,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 86 722,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 967,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 27,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 19,0000
Разные ценности и документы 91202 233 802,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 31,0000
Бланки 91207 44,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 975 253,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 21 815 177,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 762 440,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 866 708,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 72 833,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 3 211 900,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 710 886,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 291 595,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 45 434,0000
Арендованное другое имущество 91504 6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 334,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 536,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 652,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 577 594,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 36 092 193,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 631 933,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 302 015,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 242 876,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 287 981,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 473 011,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 61 291,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 103 514,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 198 457,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 132 732,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 28 237,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 336 761,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 175 276,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 77 559,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 147 021,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 631 790,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 302 015,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 303 637,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 287 353,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 177 167,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 473 011,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 194 244,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 160 039,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 34 048,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 438 504,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 181 566,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 4 870,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 10 420,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 603 157 917,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 665,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 487 236 911,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 103 445 753,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 5 463 285,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 249 749,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 6 762 900,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?