• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 1 697 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 132,0000
Резервный фонд 10701 266 483,0000
Фонды специального назначения 10702 764,0000
Фонды накопления 10703 1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 503 225,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 206 760,0000
Денежные средства в пути 20209 68 032,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 362 200,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 197 592,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 57 431,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 449,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 115 367,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5 382,0000
Резервы на возможные потери 30126 178,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 339 663,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 229 224,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 16 883,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 278,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 53,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 280,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 280,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 6 936,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 155,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 468 319,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 468 319,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 81 758,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 81 758,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 106 984,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 304 052,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 26 974,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 739 831,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 528 157,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 526 294,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 71 479,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 25,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 285 650,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 678 147,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 263 147,0000
Резервы на возможные потери 32015 11 849,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 154,0000
Резервы на возможные потери 32211 52,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 12 855,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 17 339,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 268 042,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 734,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 367,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 558,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 71 763,0000
Некоммерческие организации 40503 2 569,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 386 695,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 139 257,0000
Коммерческие организации 40702 3 450 476,0000
Некоммерческие организации 40703 184 310,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 91 035,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 373 652,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 1 007 334,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 1 581,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 22 610,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 13,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 19 593,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 640,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6 747,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 16 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 26 579,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 100,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 750,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 6,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 7 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 23 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 12 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 21 806,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 63,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 138 867,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 481 399,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 265 468,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 650 039,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 6 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 158,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 9 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 5 768,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 168 955,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 182 227,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 395 838,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 536 418,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 125,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 750,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 114 548,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 286,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 15 482,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 9 416,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 87,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 21,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 170 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 105,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 754 623,0000
на срок до 30 дней 45203 147 459,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 779 957,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 822 911,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 784 599,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 933 682,0000
на срок свыше 3 лет 45208 324 101,0000
Резервы на возможные потери 45215 328 611,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 734,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 550,0000
Резервы на возможные потери 45315 480,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 663,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 105,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 27 292,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 650,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 663,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 166,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 297,0000
Резервы на возможные потери 45415 915,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 66 248,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 34 478,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 182 079,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 570 227,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 702 109,0000
Кредиты до востребования 45508 262,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 935,0000
Резервы на возможные потери 45515 52 075,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 200 000,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 148,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 24 939,0000
Резервы на возможные потери 45818 36 334,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 70,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47005 526,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 19 868,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 40 282,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 726,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 494 701,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 832 602,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 75 131,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 196,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 98 502,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 834,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 829,0000
Требования по прочим операциям 47423 121 752,0000
Резервы на возможные потери 47425 61 405,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 27 847,0000
Требования по получению процентов 47427 7 280,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 6 983,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 121 791,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 40 282,0000
Резервы на возможные потери 47804 4 292,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 25 429,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 49 638,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 14 951,0000
Прочие долговые обязательства 50107 209 158,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 65 584,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 260 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 145 122,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 40 928,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 61 157,0000
Резервы на возможные потери 50213 600,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 53 815,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 50 185,0000
Прочие долговые обязательства 50308 154 417,0000
Резервы на возможные потери 50312 502,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 9 816,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 172 054,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 338 811,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 100,0000
Прочих нерезидентов 50708 68,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 149,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 727 057,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 423 074,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 436 708,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 58 334,0000
Резервы на возможные потери 51410 3 681,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 88 804,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 267 121,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 75 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 63 968,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 870,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 151 652,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 151 849,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 342 813,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 308 674,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 415,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 14 001,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 63 169,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 17 973,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 570,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 7 856,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 14,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 28 465,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 60,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 649,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 555,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 53,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 81,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 56 698,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 157,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 516,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 62 128,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 276,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 491 523,0000
Земля 60404 23,0000
Амортизация основных средств 60601 132 724,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 066,0000
Нематериальные активы 60901 107,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 28,0000
Запасы
Запасные части 61002 29,0000
Материалы 61008 3 246,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 348,0000
Издания 61010 450,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3 471,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 44 043,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 338 436,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 385 174,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 490 248,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2 050,0000
Другие доходы 70107 1 161 202,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 13 186,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 22 903,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 115 236,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 267 408,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 460 448,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 154 057,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 1 130 436,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 415 944,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 55 248,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 241 748,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 494,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 234 249,0000
Выставленные аккредитивы 90907 8 000,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 90 861,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 278,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 266 005,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 46,0000
Бланки 91207 45,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 600,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 778 070,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 19 632 570,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 337 657,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 714 853,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 40 282,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 3 211 832,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 848 277,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 123 213,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 71 566,0000
Арендованное другое имущество 91504 6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 824,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 274,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 652,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 568 730,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 33 058 687,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 352 485,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 180 521,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 9 844,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 1 140 194,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 44 167,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 119 611,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 758 178,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 612 924,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 59 759,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 116 323,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 61 253,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 103 514,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 735 999,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 66 408,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 26 830,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 171 322,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 33 620,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 184 386,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 457 325,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 85 166,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 40 737,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 82 388,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 185 128,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 361 710,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 605 298,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 1 715 340,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 59 759,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 116 323,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 61 253,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 735 999,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 66 408,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 26 829,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 181 280,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 44 167,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 119 611,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 758 178,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 612 924,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 166 216,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 35 195,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 190 316,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 598 148,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 116 990,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 40 750,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 4 968,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 10 420,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 30,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 495 341 535,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 696,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 485 577 466,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 597 527,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 012 272,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 253 308,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 6 901 704,0000
Страница была полезной?