• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 1 697 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 132,0000
Резервный фонд 10701 266 483,0000
Фонды специального назначения 10702 764,0000
Фонды накопления 10703 1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 600 351,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 183 710,0000
Денежные средства в пути 20209 30 737,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 538 656,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 292 560,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 149 279,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 457,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 143 633,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5 228,0000
Резервы на возможные потери 30126 193,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 319 587,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 241 998,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 609,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 60 873,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 529,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 26,0000
Резервы на возможные потери 30226 52,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 624,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 624,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 10 280,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11 892,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 520 380,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 520 380,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 137 394,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 137 394,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 135 293,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 298 543,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 16 433,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 64 923,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 496 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 240 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 267 477,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 76 228,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 26,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 567 600,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 240 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 267 477,0000
Резервы на возможные потери 32015 9 935,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 238,0000
Резервы на возможные потери 32211 52,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 13 067,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 17 014,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 4 975,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 701,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 14,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 056,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 226 591,0000
Некоммерческие организации 40503 3 475,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 112 475,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 170 707,0000
Коммерческие организации 40702 3 950 144,0000
Некоммерческие организации 40703 228 607,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 74 570,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 105 369,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 1 011 216,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 1 581,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 12 178,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 12 271,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 18,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 789,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5 399,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 16 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 26 687,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 100,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 750,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 6,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 7 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 21 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 12 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 21 806,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 63,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 66 067,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 481 499,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 268 168,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 609 414,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 210,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 12 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 5 726,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 319 025,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 116 699,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 290 560,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 448 386,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 123,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 644,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 10 209,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 17 945,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 231,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 12 657,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 8 712,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 90,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 18,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 170 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 105,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 48 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 837 668,0000
на срок до 30 дней 45203 640 184,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 426 134,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 661 637,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 617 498,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 241 343,0000
на срок свыше 3 лет 45208 286 960,0000
Резервы на возможные потери 45215 371 088,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 378,0000
Резервы на возможные потери 45315 289,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 15 946,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 065,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 24 550,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 950,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 819,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 713,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 935,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 129,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 57 092,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 34 602,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 144 345,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 504 917,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 565 076,0000
Кредиты до востребования 45508 161,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 602,0000
Резервы на возможные потери 45515 44 984,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 844,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 25 701,0000
Резервы на возможные потери 45818 35 591,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 79,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 20 195,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 35 763,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 726,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 8 143,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 763 169,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 967 156,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 52 898,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 258,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 82 269,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 9 129,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 622,0000
Требования по прочим операциям 47423 126 189,0000
Резервы на возможные потери 47425 54 111,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 20 987,0000
Требования по получению процентов 47427 8 148,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 8 213,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 100 200,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 35 763,0000
Резервы на возможные потери 47804 314,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 333,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 248 954,0000
Прочие долговые обязательства 50107 179 282,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 307 075,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 60 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 170 483,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 14 441,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 97 446,0000
Резервы на возможные потери 50213 790,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 53 815,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 50 185,0000
Прочие долговые обязательства 50308 197 755,0000
Резервы на возможные потери 50312 502,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 16 139,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 21 206,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 389 170,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 100,0000
Прочих нерезидентов 50708 66,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 153,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 724 129,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 321 514,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 428 377,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 35 233,0000
Резервы на возможные потери 51410 3 681,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 241 741,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 267 121,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 75 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 62 406,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 10 620,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 575 231,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 131 132,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 372 963,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 335 734,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 5 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 11 580,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 66 913,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 22 126,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 281,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 7 027,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 82,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 26 898,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 65,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 610,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 871,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 68,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 50,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 44 849,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 89,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 416,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 54 228,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 269,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 484 416,0000
Земля 60404 23,0000
Амортизация основных средств 60601 127 907,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 693,0000
Нематериальные активы 60901 107,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 27,0000
Запасы
Запасные части 61002 127,0000
Материалы 61008 3 061,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 240,0000
Издания 61010 449,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3 237,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 202,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 47 290,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 201,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 164 800,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 201 288,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 248 598,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 114,0000
Другие доходы 70107 630 848,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 583,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 12 236,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 55 169,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 157 744,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 241 027,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 71 293,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 601 346,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 415 944,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 47 114,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 224 787,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 427,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 221 014,0000
Выставленные аккредитивы 90907 20 271,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 68 423,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 58 000,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 25,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 19,0000
Разные ценности и документы 91202 294 346,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000
Бланки 91207 43,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 700,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 789 363,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 503 507,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 530 534,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 610 945,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 35 763,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 3 141 706,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 814 098,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 51 565,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 101 541,0000
Арендованное другое имущество 91504 7,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 193,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 420,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 652,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 425 743,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 30 064 630,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 720 900,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 136 489,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 28 331,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 808 007,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 115 732,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 28 364,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 44 513,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 855 747,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 58 752,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 570 695,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 118 231,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 84 980,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 60 929,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 103 514,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 616 823,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 195 414,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 123 946,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 87 452,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 170 217,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 262 571,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 336 757,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 3 154,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 208 279,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 92 569,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 146 307,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 749 133,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 355 867,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 589 572,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 118 231,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 84 980,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 60 929,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 616 823,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 195 414,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 123 946,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 181 280,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 115 732,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 28 364,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 44 513,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 855 747,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 58 752,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 570 695,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 85 334,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 173 174,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 309 529,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 422 176,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 3 932,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 210 172,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 13 958,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 10 420,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 77,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 249 932 920,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 604,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 239 297 490,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 802 094,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 276 572,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 153 442,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 7 404 019,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?