• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 1 697 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 132,0000
Резервный фонд 10701 266 483,0000
Фонды специального назначения 10702 764,0000
Фонды накопления 10703 1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 452 705,0000
Касса обменных пунктов 20206 6 389,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 169 512,0000
Денежные средства в пути 20209 53 152,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 430 606,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 242 111,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 143 914,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 4,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 130 099,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5 614,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 272,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 222 104,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 256 534,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 775,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 7 598,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 12,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 5 627,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 5 627,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 9 451,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 275,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 369 664,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 369 664,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 296 336,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 296 336,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 161 191,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 359 137,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 24 793,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 700 096,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 840 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 14 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 270 789,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 191 283,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 26,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 230 764,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 633 678,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 430 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 270 789,0000
Резервы на возможные потери 32015 12 895,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 55 081,0000
на 1 день 32202 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 551,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 13 229,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 16 988,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 2 329,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 699,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 13,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 413,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 221 482,0000
Некоммерческие организации 40503 88,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 96 803,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 190 502,0000
Коммерческие организации 40702 2 881 731,0000
Некоммерческие организации 40703 191 063,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 73 325,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 87 995,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 1 277 060,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 2,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 13 168,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 25 924,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 8,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 639,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 741,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 18 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 46 770,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 100,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 750,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 9,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 19 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 21 806,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 30,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 12 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 111 946,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 292 499,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 105 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 217 896,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 12 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 4 059,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 289 651,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 653,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 106 477,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 857 724,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 886 829,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 71,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 284,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 31 719,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 406,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 6 732,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 5 828,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 96,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 18,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 170 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 58 429,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 340 055,0000
на срок до 30 дней 45203 643 442,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 309 899,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 502 406,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 847 475,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 361 811,0000
на срок свыше 3 лет 45208 118 603,0000
Резервы на возможные потери 45215 385 308,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 710,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 972,0000
Резервы на возможные потери 45415 12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 57 400,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 734,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 107 923,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 352 873,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 195 970,0000
Кредиты до востребования 45508 138,0000
Резервы на возможные потери 45515 46 382,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 228 231,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 334,0000
Физическим лицам 45815 13 696,0000
Резервы на возможные потери 45818 30 565,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 32,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 20 445,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 27 730,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 924,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 10 393,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 818 721,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 379 514,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 2 279,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 208,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 26 060,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 10 505,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 7 199,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 353,0000
Резервы на возможные потери 47425 48 462,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 8 830,0000
Требования по получению процентов 47427 3 366,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 385,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 30 477,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 27 730,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 985,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 53 358,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 96 352,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 70 123,0000
Прочие долговые обязательства 50107 323 690,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 175 776,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 114 815,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 60 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 66 764,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 157 244,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 67 941,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 305 896,0000
Резервы на возможные потери 50213 600,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 616 402,0000
Резервы на возможные потери 50312 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 29 656,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 92 713,0000
Прочих нерезидентов 50608 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 242 348,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 100,0000
Прочих нерезидентов 50708 66,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 118,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 481 912,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 161 201,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 507 689,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 402 474,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 266 234,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 35 002,0000
Резервы на возможные потери 51410 3 608,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 29 865,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 128 791,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 380,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 265 419,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 75 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 61 854,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 284 531,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 164 963,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 113 478,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 497 100,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 367 021,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 174,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 900,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 73 280,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 9 932,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 223,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 8 036,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 20 124,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 55,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 582,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 853,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 44,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 39,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 37 921,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 42,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 402,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 15 601,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 274,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 439 138,0000
Амортизация основных средств 60601 110 428,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 883,0000
Нематериальные активы 60901 107,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 24,0000
Запасы
Запасные части 61002 12,0000
Материалы 61008 2 981,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 218,0000
Издания 61010 397,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 280,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 42 972,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 230 016,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 962,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 4 062,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 14 020,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 273,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 217 575,0000
Выставленные аккредитивы 90907 102 924,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 208,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 76 978,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000
Разные ценности и документы 91202 4 985,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000
Бланки 91207 44,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 014 738,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 949 031,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 600 964,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 642 986,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 27 730,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 53 351,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 905 305,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 50 683,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 18 884,0000
Арендованное другое имущество 91504 7,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 048,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 305,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 652,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 548 291,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 18 158 495,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 415 414,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 893 962,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 68 588,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 7 221,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 132 666,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 18 775,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 77 155,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 425 728,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 178 026,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 324 294,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 88 063,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 75 495,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 2 830 489,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 92 619,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 25 674,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 48 877,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 415 445,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 353 004,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 80 368,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 253 798,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 418 782,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 819 652,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 136 868,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 399 993,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 88 063,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 75 495,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 3 141 813,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 7 221,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 57 919,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 18 775,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 124 235,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 3 118 246,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 178 026,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 83 120,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605 23 457,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 48 876,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 540 477,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 435 978,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 78 245,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 10 420,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 593,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 73 256 630,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 36 166 453,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 8 457 456,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 531 157,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 7 424,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 26 744 749,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 350 000,0000
Страница была полезной?