• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 1 420 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 196,0000
Резервный фонд 10701 205 263,0000
Фонды специального назначения 10702 764,0000
Фонды накопления 10703 1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 358 770,0000
Касса обменных пунктов 20206 22 770,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 133 976,0000
Денежные средства в пути 20209 6 997,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 476 507,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 119 659,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 156 876,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 93 533,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 553,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 171 167,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 123 737,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6 188,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 3 462,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 34,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 3 041,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 041,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 762,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 043,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 116 268,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 116 268,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 321 996,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 321 996,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 68 797,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 82 936,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 961,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 618 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 94 276,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 192 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 14 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 152 300,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 28 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 283,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 43 905,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 9 793,0000
Резервы на возможные потери 32211 439,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 27 901,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 744,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 188,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 785,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 169 987,0000
Некоммерческие организации 40503 5 684,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 113 321,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 78 015,0000
Коммерческие организации 40702 2 116 909,0000
Некоммерческие организации 40703 155 116,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 19 648,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 60 930,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 102,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 86 037,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 790,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 138,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 13 022,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 789,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5 996,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 9 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 26 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 27 702,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 24 965,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 47 491,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 305 917,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 17 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 148 998,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 960,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 3 113,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 459 093,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 124 423,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 87 874,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 216 343,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 694 553,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 31,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 3 175,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 84 665,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 68 615,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 929,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 50,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 810,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 782,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 251,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 66,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 39,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 27,0000
на срок свыше 3 лет 44007 170 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 27 884,0000
Резервы на возможные потери 45115 5 856,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 732 240,0000
на срок до 30 дней 45203 155 979,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 215 467,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 513 064,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 152 787,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 408 023,0000
на срок свыше 3 лет 45208 76 336,0000
Резервы на возможные потери 45215 337 641,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 8 700,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 41 617,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 999,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 44 545,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 333 466,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 147 115,0000
Кредиты до востребования 45508 27,0000
Резервы на возможные потери 45515 18 443,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 223,0000
Физическим лицам 45815 2 547,0000
Резервы на возможные потери 45818 24 012,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 22,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 13 945,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 47 659,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 315,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 7 912,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 964 760,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 996 710,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 5 847,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 952,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 19 362,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 192,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 547,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 395,0000
Резервы на возможные потери 47425 28 520,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 17 643,0000
Требования по получению процентов 47427 4 187,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 021,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 36 220,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 51 872,0000
Резервы на возможные потери 47804 405,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 83 166,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 94 403,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 141 182,0000
Прочие долговые обязательства 50107 6 289,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 15 227,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 389,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 44 809,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 238 112,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 105,0000
Прочих нерезидентов 50708 68,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 20,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 32 564,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 104 252,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 975 155,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 748 896,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 259 016,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 281,0000
Резервы на возможные потери 51410 5 763,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 264 848,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 359 347,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 710,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 612 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 58 168,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 6 960,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 62 044,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 91 615,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 22 212,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 26 927,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 142 257,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 145 997,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 559,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 179,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 718,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 772,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 024,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 28,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 45,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 582,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 508,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 148,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 215,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 317,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 277 255,0000
Амортизация основных средств 60601 74 155,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 654,0000
Нематериальные активы 60901 107,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 15,0000
Запасы
Запасные части 61002 7,0000
Материалы 61008 3 211,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 385,0000
Издания 61010 158,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 11,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 31 247,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 146 292,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 157 640,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 465 398,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 473,0000
Другие доходы 70107 900 381,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 524,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 154,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 93 388,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 92 109,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 435 311,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 25 081,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 999 701,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 39 856,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 413,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 60,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 358 701,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 799,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 463,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 5 588,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 46,0000
Бланки 91207 43,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 316 553,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 461 789,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 655 589,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 722 424,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 54 782,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 533 430,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 117 694,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 469 353,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 35 369,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 339,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 86,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 127,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 191 777,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 11 563 471,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 511 126,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 903 597,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 421 422,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 34 539,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 532 828,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 124 192,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 226 457,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 53 684,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 348 091,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 51 208,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 160 664,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 36 833,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 520 456,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 765,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 161 025,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 357 035,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 904 360,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 153 578,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 532 828,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 124 192,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 34 876,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 421 422,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 226 457,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 53 684,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 348 091,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 91 781,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 270 256,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 47 692,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 520 456,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 5 179,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 803,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 48 838 624,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 27,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 38 996 586,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 020 641,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 704 134,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 118 109,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?