• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 1 195 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 196,0000
Резервный фонд 10701 205 263,0000
Фонды специального назначения 10702 764,0000
Фонды накопления 10703 1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 445 276,0000
Касса обменных пунктов 20206 26 493,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 112 980,0000
Денежные средства в пути 20209 56,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 498 733,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 242 539,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 374 487,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 5,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 492 304,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 318,0000
Резервы на возможные потери 30126 3 107,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 150 772,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 113 086,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6 491,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 35 196,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 10 715,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 678,0000
Резервы на возможные потери 30226 17,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 3 152,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 152,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 404,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 010,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 110,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 68 970,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 68 970,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 323 527,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 323 527,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 22 864,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 62 480,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 537,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 500 471,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 162 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 14 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604 23 204,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 114 100,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 941,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 26 535,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 25 473,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 4 782,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 265,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 28 157,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 760,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 30,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 712,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 20 553,0000
Некоммерческие организации 40503 5 426,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 108 137,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 129 900,0000
Коммерческие организации 40702 2 101 203,0000
Некоммерческие организации 40703 128 005,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 25 138,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 322 723,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 102,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 10 850,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 790,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 248,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 33 809,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 601,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 523,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 670,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 25 459,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 20 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 24 474,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 9 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 26 244,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 23 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 25 499,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 264 689,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 25 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 148 966,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 960,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 020,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 460 123,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 44 698,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 109 167,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 990 984,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 514 511,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 17,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 783,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 72 152,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 133 681,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 7 379,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 946,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 833,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 323,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 48,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 36,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 170 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 57 884,0000
Резервы на возможные потери 45115 579,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 626 227,0000
на срок до 30 дней 45203 40 429,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 238 250,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 433 384,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 784 820,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 231 361,0000
на срок свыше 3 лет 45208 79 664,0000
Резервы на возможные потери 45215 325 097,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 29 679,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 954,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 275,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 260 201,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 573,0000
Кредиты до востребования 45508 64,0000
Резервы на возможные потери 45515 13 510,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 55 244,0000
Физическим лицам 45815 1 893,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 36 650,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 8,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 23 445,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 5 332,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 931 393,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 167 817,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 3 251,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 894,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 18 133,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 674,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 260,0000
Требования по прочим операциям 47423 748,0000
Резервы на возможные потери 47425 17 324,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 12 535,0000
Требования по получению процентов 47427 2 159,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 137,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 29 956,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602 0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 26 820,0000
Резервы на возможные потери 47804 47,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 46 884,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 97 515,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 53,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 29 005,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 9,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 200 023,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 105,0000
Прочих нерезидентов 50708 69,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 124 018,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 260 439,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 980 123,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 770 752,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 4 892,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 69 971,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 18 931,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 67 306,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 140 505,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 234 177,0000
Резервы на возможные потери 51510 17 554,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 612 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 149 726,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 4 050,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 46 220,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 68 644,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 44 103,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 20 288,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 28 094,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 115 393,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 117 874,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 364,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 175,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 689,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 806,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 004,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 20,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 53,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 849,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 337,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 61,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 300,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 316,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 262 132,0000
Амортизация основных средств 60601 64 956,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 026,0000
Нематериальные активы 60901 107,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 12,0000
Запасы
Запасные части 61002 7,0000
Материалы 61008 3 234,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 7 472,0000
Издания 61010 117,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 200,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 11,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30 771,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 139 999,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 94 957,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 308 148,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 111,0000
Другие доходы 70107 632 597,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 958,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 861,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 84 468,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 47 865,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 286 100,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 20 525,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000
Другие расходы 70209 719 681,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 19 289,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 539,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 882,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 253 602,0000
Выставленные аккредитивы 90907 78 169,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 144,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 45 911,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000
Разные ценности и документы 91202 5 609,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 21,0000
Бланки 91207 43,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 510 960,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 601 355,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 812 839,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 493 137,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 26 943,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 332 892,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 20 671,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 770 587,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 75 558,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 428,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 303,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 746,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 263 724,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 9 782 091,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 826 678,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 075 125,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 319 830,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 303 224,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 432 385,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 330 430,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 98 483,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 35 396,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 309 169,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 470 970,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 394 240,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 32 910,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 31 482,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 270 719,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 26 333,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 152 230,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 103 737,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 26 129,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 73 068,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 715 811,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 080 873,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 111 344,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 381 375,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 470 970,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 394 240,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 176 239,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 32 910,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 35 196,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 247 678,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 303 224,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 432 385,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 154 449,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 98 483,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 31 482,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 270 987,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 26 333,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 190 215,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 138 552,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 19 792,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 641,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 777 034,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 26 129 591,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 885 076,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 618 218,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 5 144 815,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?