• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 2 231 740,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 506,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 13 435,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 117 272,0000
Резервный фонд 10701 678 814,0000
Нераспределенная прибыль 10801 879 692,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 149 611,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 154,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 312 449,0000
Денежные средства в пути 20209 73 816,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 742 141,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 49 519,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 124 347,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 865 413,0000
Резервы на возможные потери 30126 510,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 94 727,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 46 035,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 593,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 106,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 669,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 52,0000
Резервы на возможные потери 30226 42,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 299,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 005,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 70 709,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 70 709,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 4 364 160,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 364 160,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 33,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 9 926,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 6 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 095 164,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 30,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 700 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 000 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 569,0000
Резервы на возможные потери 32211 329,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 72 825,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 353 957,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 78 151,0000
Коммерческие организации 40702 2 378 761,0000
Некоммерческие организации 40703 87 682,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 570 064,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 70 119,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 32,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 763 800,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 18 824,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 101,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 22 708,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 264,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 918,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 8 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 140 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 39,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 424 081,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 577 125,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 245 261,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 172 917,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 590 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 4 694,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 247 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 153 171,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 239 800,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 806,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 019 021,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 614 734,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 947 595,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 113 494,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5 576,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 21 905,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 7 847,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 11 623,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 53 823,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 17 053,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 145,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 72,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 63,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 4,0000
на срок свыше 3 лет 43807 170 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 095 164,0000
Резервы на возможные потери 45115 10 952,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 134 396,0000
на срок до 30 дней 45203 74 657,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 504 770,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 779 883,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 451 178,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 234 752,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 808 047,0000
Резервы на возможные потери 45215 298 148,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 820,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 577,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 385,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 244,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 62 725,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 80 150,0000
Резервы на возможные потери 45415 16 403,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17 743,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 50 072,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 41 961,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 239 199,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 918 447,0000
Кредиты до востребования 45508 1 555,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 67 160,0000
Резервы на возможные потери 45515 360 723,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 809 745,0000
Резервы на возможные потери 45615 8 097,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 33,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 235 955,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 35 266,0000
Физическим лицам 45815 257 838,0000
Резервы на возможные потери 45818 587 486,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 31 931,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 212,0000
Физическим лицам 45915 21 612,0000
Резервы на возможные потери 45918 19 830,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 193 763,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 1 051 748,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 26,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 42 724,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 198 068,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 86 006,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 33 896,0000
Требования по прочим операциям 47423 936 726,0000
Резервы на возможные потери 47425 62 271,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 84 346,0000
Требования по получению процентов 47427 246 560,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 412 794,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 051 748,0000
Резервы на возможные потери 47804 6 404,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 384 168,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 8 812,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 220 987,0000
Прочие долговые обязательства 50208 505 517,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 262 948,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 258 480,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 117 090,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 3 628,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 320,0000
Прочих резидентов 50706 550 479,0000
Прочих нерезидентов 50708 880 358,0000
Резервы на возможные потери 50719 1 325,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 182,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 9 807,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 63 291,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 36 818,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 111 948,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 69 967,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 475 263,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 6 276 913,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 5 334,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 227 175,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 459 567,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10 861,0000
Резервы на возможные потери 60206 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 796,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 511,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 98,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 227,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 059,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 862,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14 409,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 106,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 58 220,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 1 877,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 310,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 118,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 53 790,0000
Резервы на возможные потери 60324 27 865,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 23,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 781 746,0000
Земля 60404 323,0000
Амортизация основных средств 60601 310 460,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 827,0000
Нематериальные активы 60901 259,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 81,0000
Запасы
Запасные части 61002 11,0000
Материалы 61008 331,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 130,0000
Издания 61010 13,0000
Внеоборотные запасы 61011 215,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 3 135,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 5 499,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 144 793,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 8 268 777,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 9 189 579,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 4 318,0000
Расходы 70606 8 566 983,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 8 881 946,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 626,0000
Налог на прибыль 70611 6 898,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19 664,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 270 713,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 211,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 775,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 13,0000
Разные ценности и документы 91202 129,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 215,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 7 822 211,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 13 891 842,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 459 108,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 2 500,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 773 837,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 367 322,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 39 644 044,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 316 566,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 464 542,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 303,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 56 023,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 5,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 60 967,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 652,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 005 526,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 43 154 133,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 301 583,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 31 541,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 302 704,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 30 420,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 69,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 90 160 287,3116
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 69 733 757,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 198 958,3116
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 934 023,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 7 638 889,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 654 729,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?