• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 2 231 740,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 506,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 11 196,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 192 688,0000
Резервный фонд 10701 678 814,0000
Нераспределенная прибыль 10801 464 716,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 400 732,0000
Касса обменных пунктов 20206 6 728,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 364 754,0000
Денежные средства в пути 20209 45 455,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 941 479,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 40 304,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 61 488,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 849 758,0000
Резервы на возможные потери 30126 43,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 74 774,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 463,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 925,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 767,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 409,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 43,0000
Резервы на возможные потери 30226 652,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 437,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 582,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 77 112,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 77 112,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 5 472 823,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 472 823,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 13 632,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 14 237,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 253 303,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 250 218,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 34,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 000 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 618 139,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 789,0000
Резервы на возможные потери 32211 18,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 13 643,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 351 924,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 22 211,0000
Коммерческие организации 40702 2 166 505,0000
Некоммерческие организации 40703 118 213,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 602 622,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 48 322,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 32,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 751 532,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 17 336,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 117,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 9 372,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 97,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 327,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 24 826,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 11 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 45,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 121 383,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 536 078,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 110 231,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 701 805,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 590 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 358,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 87 432,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 158 056,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 10 401,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 488 282,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 413 899,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 373 794,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 113 576,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5 649,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 26 502,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 550,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 7 346,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 16 058,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 31 049,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 145,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 82,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 57,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 6,0000
на срок свыше 3 лет 43807 170 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 250 218,0000
Резервы на возможные потери 45115 11 179,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 185 716,0000
на срок до 30 дней 45203 251 690,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 434 257,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 465 891,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 034 837,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 383 291,0000
на срок свыше 3 лет 45208 7 684 830,0000
Резервы на возможные потери 45215 289 726,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 200,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 507,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 855,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 86 292,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 93 759,0000
Резервы на возможные потери 45415 14 902,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 28 008,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 077,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 803,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 457 439,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 552 752,0000
Кредиты до востребования 45508 1 440,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 71 093,0000
Резервы на возможные потери 45515 435 889,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 408 410,0000
Резервы на возможные потери 45615 390,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 127,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 685,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 886,0000
Кредиты до востребования 45707 31,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 562 814,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 26 165,0000
Физическим лицам 45815 308 803,0000
Резервы на возможные потери 45818 585 624,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 9 965,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 074,0000
Физическим лицам 45915 25 487,0000
Резервы на возможные потери 45918 21 216,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 8 000,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 180 746,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 161 926,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 240 026,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 55 842,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 7 068,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 179 363,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 7 161,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 581,0000
Требования по прочим операциям 47423 345 779,0000
Резервы на возможные потери 47425 60 979,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 64 042,0000
Требования по получению процентов 47427 307 174,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 534 280,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 161 926,0000
Резервы на возможные потери 47804 57 498,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 375 239,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 9 945,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 215 002,0000
Прочие долговые обязательства 50208 138 601,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 290 309,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 192 472,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 320,0000
Прочих резидентов 50706 750 499,0000
Прочих нерезидентов 50708 911 254,0000
Резервы на возможные потери 50719 1 325,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 215,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 11 196,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 61 085,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 20 894,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 73 836,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 280 323,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 481 710,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 14 422 040,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 13 754,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 81 860,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 520 566,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11 870,0000
Резервы на возможные потери 60206 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 777,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 47 310,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 359,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 19 123,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 303,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3 716,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14 119,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 7 315,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 65 842,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 2 143,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 436,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 61,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 51 288,0000
Резервы на возможные потери 60324 38 284,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 755 499,0000
Земля 60404 23,0000
Амортизация основных средств 60601 284 766,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 509,0000
Нематериальные активы 60901 259,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 63,0000
Запасы
Запасные части 61002 6,0000
Материалы 61008 233,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 121,0000
Издания 61010 13,0000
Внеоборотные запасы 61011 215,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 1 807,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 5 153,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 102 676,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 692 787,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 4 282 813,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 540,0000
Расходы 70606 2 052 387,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 865 595,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 376,0000
Налог на прибыль 70611 693,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 0,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705 0,0000
Расходы 70706 0,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 0,0000
Налог на прибыль 70711 0,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 498 020,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 41 287,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 199 850,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 15 939,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 176,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 47,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 125,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 215,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 13 287 149,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 16 905 036,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 102 196,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 2 500,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 614 878,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 42 289 293,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 696 205,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 303,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 68 428,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 671,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 79 946,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 652,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 30 980 858,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 44 329 050,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 200 384,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 199 028,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 356,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 114,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 146 811 167,3116
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 88 667 263,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 22 816 167,3116
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 13 287 367,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 21 870 622,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 169 862,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?