• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 1 000 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 196,0000
Резервный фонд 10701 76 909,0000
Фонды специального назначения 10702 764,0000
Фонды накопления 10703 1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 277 317,0000
Касса обменных пунктов 20206 33 427,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 80 336,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 284 442,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 31 751,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 485 694,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 242,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 4 794,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 113 014,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 107 168,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6 968,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 298,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 332,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 496,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 496,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 73 609,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 73 609,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 296 862,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 296 862,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 188,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 2 219,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 2 497,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 33 622,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 140,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 282 080,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 468 272,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 14 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 108 187,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 62 600,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 23 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 856,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 18 379,0000
Резервы на возможные потери 32211 184,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 18 324,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 11,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 193,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 50 327,0000
Некоммерческие организации 40503 5 076,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 101 890,0000
Некоммерческие организации 40603 3 336,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 124 785,0000
Коммерческие организации 40702 1 393 745,0000
Некоммерческие организации 40703 135 030,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11 501,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 63 143,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 236,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3 530,0000
Физические лица 40817 0,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 41,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 484,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 616,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 30 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 371,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 29 531,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 6 645,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 19 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 53 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 48 862,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 141 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 235,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 510,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 64,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 263 069,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 23 170,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 95 615,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 738 963,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 085 081,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 10,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 6 064,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 115,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 29 318,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 655,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 68,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 437,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 169,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 148,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 44,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 42,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 170 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 7 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 598 311,0000
на срок до 30 дней 45203 79 962,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 438 536,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 228 113,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 172 501,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 247 326,0000
на срок свыше 3 лет 45208 20 136,0000
Резервы на возможные потери 45215 380 319,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 23 200,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 33 638,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 77 752,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 128 933,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 972,0000
Кредиты до востребования 45508 20,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 473,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 275,0000
Физическим лицам 45815 1 399,0000
Резервы на возможные потери 45818 12 674,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 2 093,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 17 745,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 463 845,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 482 661,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 7 882,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 7 595,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 14 289,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 609,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 895,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 767,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 251,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 12 781,0000
Требования по получению процентов 47427 3 954,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 943,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 24 877,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 533,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 6 478,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 639,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 28 400,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 35 985,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 001,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 195,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 112 299,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 81 004,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 961,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 49 997,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 105,0000
Прочих нерезидентов 50708 71,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 31 872,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 377 557,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 453 948,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 435 375,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 160 387,0000
Резервы на возможные потери 51410 748,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 122 619,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 958,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 34 163,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 72 153,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 178 503,0000
Резервы на возможные потери 51510 336,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 44 040,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 612 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 50 308,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 19 850,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 8 328,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 26 326,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 64 322,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 24 105,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 65 981,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 66 498,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 863,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 174,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 309,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 958,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 905,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 186,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 14,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23 329,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 28,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 411,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 214,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 238 438,0000
Амортизация основных средств 60601 44 063,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20,0000
Нематериальные активы 60901 107,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 1 007,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 8 056,0000
Издания 61010 109,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 803,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 80 321,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 42 217,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 117 343,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 10 206,0000
Другие доходы 70107 146 690,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 770,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 590,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 33 652,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 17 187,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 105 764,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 8 279,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000
Другие расходы 70209 208 643,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 111 123,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 136,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 155,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 242 272,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 882,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 298,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 66,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 115,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 6 941,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 26,0000
Бланки 91207 43,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 430 528,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 940 827,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 327 856,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 406 716,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 19 613,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 130 592,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 413,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 769 089,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 200,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 57 801,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 485,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 923,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 175 805,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 8 171 050,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 821 391,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 303 019,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 57 031,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 62 478,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 150 925,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 89 815,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 80 268,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 66 116,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 138 033,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 29 264,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 68 453,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 467,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 43 445,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 878 795,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 302 628,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 61 448,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 148 935,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 85 547,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 80 268,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 66 116,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 180 435,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710 29 263,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 69 515,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 467,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 7 288,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 650,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 26 321 809,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 13,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 19 052 137,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 056 452,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 5 000 627,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 216 272,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?