• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 1 000 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 196,0000
Резервный фонд 10701 76 909,0000
Фонды специального назначения 10702 764,0000
Фонды накопления 10703 1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 177 011,0000
Касса обменных пунктов 20206 31 798,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 81 385,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 224 465,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 20 585,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 479 131,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 40 602,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 5 982,0000
Резервы на возможные потери 30126 4 775,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 113 002,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 101 526,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 725,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 78 445,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 359,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 496,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 496,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 73 512,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 73 512,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 287 358,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 287 358,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 30 970,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 2 219,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 2 497,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 52 632,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 141,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 143 660,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 555 915,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 14 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 14 609,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 83 724,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 599,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 7 700,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 36 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 643,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 17 461,0000
Резервы на возможные потери 32211 175,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 25 193,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 798,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 720,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 105 036,0000
Некоммерческие организации 40503 11 168,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 102 910,0000
Некоммерческие организации 40603 3 336,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 136 748,0000
Коммерческие организации 40702 1 500 611,0000
Некоммерческие организации 40703 143 151,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 21 967,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 53 004,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 969,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3 531,0000
Физические лица 40817 10,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 630,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 697,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 30 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 371,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 29 030,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 6 645,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 22 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 38 907,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 141 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 235,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42208 64,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 244 574,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 24 373,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 85 097,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 729 424,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 864 763,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 9,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 5 893,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 073,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 28 792,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 604,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 38,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 762,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 170,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 146,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 36,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 45,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 170 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 7 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 452 170,0000
на срок до 30 дней 45203 86 901,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 256 630,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 244 991,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 478 014,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 268 108,0000
на срок свыше 3 лет 45208 20 452,0000
Резервы на возможные потери 45215 310 806,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 22 751,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 226,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 88 253,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 115 321,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 524,0000
Кредиты до востребования 45508 41,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 018,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 58 398,0000
Физическим лицам 45815 1 313,0000
Резервы на возможные потери 45818 56 291,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 828,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 110 518,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 495 629,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 539 675,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 7 504,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 7 211,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 12 716,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 247,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 36 245,0000
Требования по прочим операциям 47423 37 679,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 535,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10 942,0000
Требования по получению процентов 47427 4 167,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 369,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 938,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 667,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 4 625,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 589,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 011,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 3 932,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 197,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 85 508,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 236 542,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 978,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 49 997,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 105,0000
Прочих нерезидентов 50708 70,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 199 996,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 324 997,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 277 765,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 415 652,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 157 482,0000
Резервы на возможные потери 51410 737,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 112 336,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 24 237,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 42 120,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 70 673,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 176 767,0000
Резервы на возможные потери 51510 355,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 44 040,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 612 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 42 287,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 14 100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 13 543,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 177 569,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 79 726,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 24 265,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 58 307,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 58 830,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 238,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 168,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 442,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 515,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 907,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 004,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 72,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 41 299,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 35,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14 070,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 145,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 224 560,0000
Амортизация основных средств 60601 41 290,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20,0000
Нематериальные активы 60901 95,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000
Материалы 61008 995,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 586,0000
Издания 61010 103,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 28 591,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 111 123,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 333,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 299,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 236 425,0000
Выставленные аккредитивы 90907 26 845,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 504,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 78 445,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 6 376,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000
Бланки 91207 43,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 403 119,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 759 937,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 719 272,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 376 720,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 17 903,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 65 490,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 153,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 821 759,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 46 100,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 57 737,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 491,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 198 479,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 8 429 166,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 218 817,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 539 907,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 44 759,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 91 120,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 120 455,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 71 622,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 33 451,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 165 347,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 33 396,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 56 257,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 156 632,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 56 353,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 50 569,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 146 942,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 139 384,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 60 803,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 395,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 36 259,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 214 234,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 480 316,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 50 167,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 56 222,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 33 396,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 56 257,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 260 102,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 56 353,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 89 518,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 117 630,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 70 726,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 33 451,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 67 068,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 50 569,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 146 942,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 174 812,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 58 987,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 395,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 5 323,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9 229,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 24 209 220,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 429,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 18 844 205,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 32 365,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 126 062,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 216 262,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?