• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 1 000 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 196,0000
Резервный фонд 10701 76 909,0000
Фонды специального назначения 10702 764,0000
Фонды накопления 10703 1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 230 101,0000
Касса обменных пунктов 20206 38 784,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 78 781,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 316 828,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 165 909,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 555 202,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 67 347,0000
Резервы на возможные потери 30126 4 946,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 106 779,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 102 653,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 389,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 30 985,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 597,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 455,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 455,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 82 422,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 82 422,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 262 418,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 262 418,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 26 466,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 2 219,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 2 497,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 60 040,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 215,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 14 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 422 825,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 13 365,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 14 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 31 445,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 83 804,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 37 462,0000
Резервы на возможные потери 32015 375,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 17 457,0000
Резервы на возможные потери 32211 175,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 17 573,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 343,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 383,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 105 012,0000
Некоммерческие организации 40503 11 827,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 101 133,0000
Некоммерческие организации 40603 4 336,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 131 048,0000
Коммерческие организации 40702 1 558 562,0000
Некоммерческие организации 40703 181 032,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 13 644,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 54 113,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 969,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3 531,0000
Физические лица 40817 1,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 982,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 640,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 667,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 30 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 471,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 29 030,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 6 645,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 12 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 41 909,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 76 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 235,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42208 64,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 260 560,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 20 338,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 88 070,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 710 425,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 824 446,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 9,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 5 817,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 055,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 28 117,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 138,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 78,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 745,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 87,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 144,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 32,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 45,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 170 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 409 769,0000
на срок до 30 дней 45203 59 212,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 261 048,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 212 842,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 293 379,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 277 212,0000
на срок свыше 3 лет 45208 20 471,0000
Резервы на возможные потери 45215 287 852,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 292,0000
Резервы на возможные потери 45415 3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 18 970,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 236,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 82 234,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 101 058,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 181,0000
Кредиты до востребования 45508 44,0000
Резервы на возможные потери 45515 910,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 57 034,0000
Физическим лицам 45815 1 399,0000
Резервы на возможные потери 45818 50 248,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 21,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 23,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 23,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 400,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 259 729,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 282 501,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 9 549,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 9 257,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 9 687,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 23 781,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 29 522,0000
Требования по прочим операциям 47423 31 438,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 522,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 9 009,0000
Требования по получению процентов 47427 3 552,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 230,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 313,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 10 780,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 589,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 429,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 398,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 3 926,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 182,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 85 588,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 273 533,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 360,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 49 997,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 105,0000
Прочих нерезидентов 50708 68,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 56 699,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 225 813,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 259 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 645 756,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 119 610,0000
Резервы на возможные потери 51410 12 795,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 20 411,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 86 196,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 23 377,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 95 330,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 174 998,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 698,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 7 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 69 340,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 612 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 39 560,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 11 800,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 12 049,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 175 137,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 82 130,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 27 259,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 1 922,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 50 080,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 50 431,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 086,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 186,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 898,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 020,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 11,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 53 168,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 42,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 23 200,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 059,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 203 247,0000
Амортизация основных средств 60601 39 069,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20,0000
Нематериальные активы 60901 70,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 1 000,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 841,0000
Издания 61010 104,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 802,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 141 185,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 89 768,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 209 276,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 417,0000
Другие доходы 70107 1 092 801,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 691,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 058,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 72 107,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 62 722,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 204 464,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 15 320,0000
Другие расходы 70209 1 153 470,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 76 590,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 520,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 159,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 235 671,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 9 549,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 30 985,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 6 396,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000
Бланки 91207 43,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 376 354,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 621 313,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 573 896,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 348 591,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 13 525,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 416 343,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 551,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 744,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 764 934,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 875 207,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 885 771,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 999 408,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 73 636,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 115 486,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 138 812,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 34 216,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 72 876,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 235 731,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 47 601,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 50 003,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 31 646,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 111 947,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 139 468,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 63 744,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 346,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 17 109,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 885 894,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 858 655,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 137 531,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 66 272,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 347 128,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 82 747,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 72 876,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 115 762,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 27 887,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 50 003,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 31 646,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 111 947,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 156 577,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 65 235,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 346,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 7 294,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 92,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 931 458,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9 572,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 19 211 294,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 227 489,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 2 476 495,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 25 860,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?