• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 930 290,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 506,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 34 028,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 25 617,0000
Резервный фонд 10701 678 814,0000
Нераспределенная прибыль 10801 464 716,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 093 685,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 227,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 337 534,0000
Денежные средства в пути 20209 55 621,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 782 837,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 58 460,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 59 509,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 265 173,0000
Резервы на возможные потери 30126 4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 352 963,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 98 126,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 301 450,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 338,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 540,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 454,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 5 739,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 97 789,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 39 730,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 39 730,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 259 808,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 259 808,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 80 536,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 59 272,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 13,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 16,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 24,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 29 096,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 641 016,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 988,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 4 923,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 479 429,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 9 493,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 358 155,0000
Некоммерческие организации 40603 10,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 111 482,0000
Коммерческие организации 40702 5 541 563,0000
Некоммерческие организации 40703 313 856,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 641 915,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 85 836,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 32,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 1 746 551,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 56 244,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 4 000,0000
Невыплаченные переводы 40905 42,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 25 988,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 57,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 6,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 255,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 43 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 9 796,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 7 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 124 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 30 947,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 54,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 122 705,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 616 591,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 822 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 249 443,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 390 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 46 558,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 15 925,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 37 852,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 274 524,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 23 180,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 409 574,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 080 602,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 9 322 966,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 109 928,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5 855,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 141 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 69 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 12 045,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 20 138,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 6 903,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 110 452,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 38 845,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 25,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 97,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 6,0000
на срок до 30 дней 43702 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 63,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 4,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 170 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 1 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 750 085,0000
на срок до 30 дней 45203 312 782,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 137 836,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 797 345,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 766 280,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 695 690,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 652 091,0000
Резервы на возможные потери 45215 617 276,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13 403,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 717,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 24 807,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 22 022,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 983,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 124 713,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 123 648,0000
Резервы на возможные потери 45415 16 496,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 40 235,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 29 048,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 64 951,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 830 075,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 988 605,0000
Кредиты до востребования 45508 883,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 78 625,0000
Резервы на возможные потери 45515 339 067,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 155 251,0000
на срок свыше 3 лет 45606 188 750,0000
Резервы на возможные потери 45615 6 453,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 140,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 828,0000
Кредиты до востребования 45707 18,0000
Резервы на возможные потери 45715 10,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 202 267,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 568,0000
Физическим лицам 45815 204 298,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 309 008,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 071,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 208,0000
Физическим лицам 45915 16 965,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Резервы на возможные потери 45918 12 151,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 8 000,0000
на срок до 30 дней 47002 0,0000
Резервы на возможные потери 47008 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 102 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 643 753,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 18,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 459,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 37 778,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 306,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 278 325,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 22 466,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 11,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 6 249,0000
Требования по прочим операциям 47423 97 248,0000
Резервы на возможные потери 47425 44 157,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 45 820,0000
Требования по получению процентов 47427 87 263,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 643 753,0000
Резервы на возможные потери 47804 59 859,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 21 747,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 96 607,0000
Прочие долговые обязательства 50107 232 009,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 583 085,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 144 847,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 101 878,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 2 204 556,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 162 601,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 25 388,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 26 115,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 320,0000
Прочих резидентов 50706 239 372,0000
Прочих нерезидентов 50708 469,0000
Резервы на возможные потери 50719 1 325,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 229,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 7 913,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 255 509,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 135 027,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 62 276,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 181 991,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 9 009,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 22 533,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 13,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11 861,0000
Резервы на возможные потери 60206 11,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 583,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 19 109,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 795,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 34 573,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 948,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 703,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 350,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 7 256,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 53 292,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 4 039,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 458,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 303 951,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 46 729,0000
Резервы на возможные потери 60324 25 845,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 18,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 672 908,0000
Земля 60404 23,0000
Амортизация основных средств 60601 251 929,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 734,0000
Нематериальные активы 60901 259,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 54,0000
Запасы
Запасные части 61002 159,0000
Материалы 61008 235,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 636,0000
Издания 61010 18,0000
Внеоборотные запасы 61011 215,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 817,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 5 515,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 127 599,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 89 124,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 8 701 574,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 3 922 157,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 564,0000
Расходы 70606 8 599 944,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 144 847,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 527 137,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 212,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 118 685,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 864 622,0000
Выставленные аккредитивы 90907 4 000,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 24 350,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 540,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 15,0000
Разные ценности и документы 91202 254,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 251,0000
Бланки 91207 46,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 2 203 032,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 16 951 438,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 215 111,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 100,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 963 966,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 219 433,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 51 226 465,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 198 383,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 643 753,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 303,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 122 178,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 761,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 50 565,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 652,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 456 586,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 53 356 329,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 678 979,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 806 928,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 40 347,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 103 514,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 93,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 254 643,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 9 761,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 674 682,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 857 948,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 169 868,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 191 674,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 93,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 70,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 844 707 473,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 479 720 922,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 19 186 479,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 334 528 437,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 10 790 261,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 481 444,0000
Страница была полезной?