Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 1 000 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 196,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 76 909,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 764,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 465,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 269 981,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 33 394,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 621,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 56 173,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 101 551,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 30 925,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 550 417,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 188 988,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 424 050,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 208 099,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 18 142,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 518,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 292,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 238,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 238,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 65 313,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 65 313,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 43 180,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 279,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 278,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 47 961,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 267,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 231 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 302 895,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 237 170,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 25 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 90 639,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 156,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 13 477,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 135,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 10 682,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 30 405,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 411,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 52,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 978,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 212 532,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 11 598,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 129 272,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 316,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 99 638,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 326 004,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 180 106,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 14 991,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 29 902,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 24 466,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3 544,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 283,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 282,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 28 709,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 4 365,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 12 579,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 61 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 355,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 75 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 235,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 64,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 235 952,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 39 429,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 143 272,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 454 857,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 046 594,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 9,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 5 291,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 744,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 28 484,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 969,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 227,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 595,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 008,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 110,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 29,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 5,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 39,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 170 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 354 630,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 82 880,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 243 085,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 183 081,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 543 519,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 763 955,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 20 604,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 235 738,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 725,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 7,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 14 867,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 29 493,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 92 365,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 294 798,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 22 263,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 56 592,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 63 068,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 852,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 50 053,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 102,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 929 051,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 942 876,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 11 363,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 12 081,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 634,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 10 709,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 13 608,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 14 636,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 189,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 770,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 718,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 17 292,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 626,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 16,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 53 612,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 102 155,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 66 654,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 62 309,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 40 931,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 513 173,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 49 618,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 17 686,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 6 535,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 105,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 69,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 6,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 23,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 395 754,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 172 780,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 335 670,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 261 338,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 507 547,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 222 503,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 28 956,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 154 182,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 42 049,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 40 353,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 99 898,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 46 350,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 828,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 1 697,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 253 040,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 206 245,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 89 340,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 612 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 90 399,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 28 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 29 997,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 13 420,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 96 404,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 31 351,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 51,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 24 377,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 47 757,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 161,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 117,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 373,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 488,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 711,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 864,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 10,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 36 421,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 20,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6 339,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 100,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 184 347,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 32 193,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 20,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 70,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 993,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 484,0000 | |
| Издания | 61010 | 102,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 63,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 24 231,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 93 407,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 128 359,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 267 854,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 231,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 696 785,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 800,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4 571,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 65 796,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 114 081,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 262 270,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 12 769,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 7,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 724 651,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 61 422,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 924,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 574,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 223 907,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 700,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 11 364,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 518,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 11 270,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 38,0000 | |
| Бланки | 91207 | 29,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 157 014,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 195 395,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 826 490,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 372 821,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 633,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 247 312,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 408 195,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 8 116,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 742,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 660,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 781 016,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 690 768,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 210 767,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 918 193,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 152 245,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 152 994,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 130 143,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 155 746,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 223 503,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 1 136,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 13 573,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 13 573,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 29 390,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 6 587,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 64 792,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 337,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 3 295,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 211 034,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 918 751,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 152 215,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 134 964,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 154 697,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 231 229,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 13 573,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 17 694,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 133 419,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 13 573,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 27 146,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 8 852,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 58 802,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 325,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6 829,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 19 728 145,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 18 068 006,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 400 168,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 249 816,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 17 000,0000 | |
Страница была полезной?