• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 930 290,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 132,0000
Резервный фонд 10701 678 814,0000
Фонды специального назначения 10702 764,0000
Фонды накопления 10703 1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 749 122,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 725,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 257 365,0000
Денежные средства в пути 20209 80 183,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 001 406,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 227 430,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 186 882,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 707 463,0000
Резервы на возможные потери 30126 3 619,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 579 788,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 170 761,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 141,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 22,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 242,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 57,0000
Резервы на возможные потери 30226 77,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 411,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 14 146,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 49 694,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 49 694,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 993 433,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 993 433,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 144 715,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 82 310,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 8 700,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 255 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 6 999,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 23,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 402 526,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 525,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 789,0000
на 1 день 32202 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 153,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 18 019,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 32,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 352,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 18 260,0000
Некоммерческие организации 40503 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 27,0000
Коммерческие организации 40602 471 130,0000
Некоммерческие организации 40603 4 460,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 148 863,0000
Коммерческие организации 40702 6 554 164,0000
Некоммерческие организации 40703 178 485,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 140 112,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 65 389,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 1 418 481,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 48 085,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 141,0000
Невыплаченные переводы 40905 176,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 19 704,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 146,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 069,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 150 431,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 6,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 175 810,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 16 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 78,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 83 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 330 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 298 342,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 271 477,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 200 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 31 007,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 50 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 15 524,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 341 819,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 531 044,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 266 720,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 7 729 663,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 7 126 575,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 73,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5 504,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 9 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 17 305,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 15 208,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 6 501,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 112 377,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 23 773,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 86,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 72,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 170 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 11 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 114,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 8 001,0000
Резервы на возможные потери 45115 80,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 266 535,0000
на срок до 30 дней 45203 280 575,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 678 245,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 811 019,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 516 475,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 745 255,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 576 614,0000
Резервы на возможные потери 45215 323 242,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 900,0000
Резервы на возможные потери 45315 9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 457,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 020,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 14 002,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 817,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 223,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 121 753,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 83 056,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 933,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 51 853,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 046,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 117 926,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 740 071,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 481 350,0000
Кредиты до востребования 45508 551,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 48 070,0000
Резервы на возможные потери 45515 230 633,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 170 454,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000
на срок свыше 3 лет 45606 420 000,0000
Резервы на возможные потери 45615 8 400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 14,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 6 452,0000
Кредиты до востребования 45707 7,0000
Резервы на возможные потери 45715 65,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 195 228,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 894,0000
Физическим лицам 45815 67 305,0000
Резервы на возможные потери 45818 94 826,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 16,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47005 487,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 138 798,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 433 464,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 30 670,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 6 363,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 122 122,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 9 622,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 238 730,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 27 751,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 023,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 824,0000
Резервы на возможные потери 47425 17 193,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 45 981,0000
Требования по получению процентов 47427 15 317,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 15 301,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 283 359,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 433 464,0000
Резервы на возможные потери 47804 14 270,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 99 644,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 169 390,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 98 750,0000
Прочие долговые обязательства 50107 214 186,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 518 742,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 36 368,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 299 741,0000
Резервы на возможные потери 50213 5 187,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 218 534,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 199 997,0000
Прочие долговые обязательства 50308 171 578,0000
Резервы на возможные потери 50312 1 716,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 961,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 16 825,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 316 496,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 238 595,0000
Прочих нерезидентов 50708 70,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 214,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 34 594,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 745 503,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 000 596,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 112 584,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 191 885,0000
Резервы на возможные потери 51410 4 894,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 25 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 75 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 336 121,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 171 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 118 615,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 421 437,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 257 309,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 187 574,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 435,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 29 078,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 44 415,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 861,0000
Резервы на возможные потери 60206 59,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 132,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 507,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 819,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 289,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 7 423,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 34 960,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 16,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 471,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 163,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 130,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3 922,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 74 152,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 1 461,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 094,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 369,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 595,0000
Резервы на возможные потери 60324 9 743,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 678 895,0000
Земля 60404 23,0000
Амортизация основных средств 60601 201 462,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 864,0000
Нематериальные активы 60901 107,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 39,0000
Запасы
Запасные части 61002 406,0000
Материалы 61008 2 108,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 934,0000
Издания 61010 463,0000
Внеоборотные запасы 61011 215,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 22,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 4 003,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 86 685,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 518 965,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 201 861,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 512 832,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 5 369,0000
Другие доходы 70107 1 136 133,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 478,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 62 528,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 226 136,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 92 347,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 497 095,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 201 905,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 103,0000
Другие расходы 70209 1 179 147,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 701 294,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 198 873,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 60 345,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 227,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 635 811,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 155 069,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 264,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 19,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 28,0000
Разные ценности и документы 91202 559 777,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 243,0000
Бланки 91207 44,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 713 660,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 43 828 503,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 982 140,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 610 398,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 433 465,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 4 093 854,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 381 738,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 274 668,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 186,0000
Арендованные основные средства 91503 110 327,0000
Арендованное другое имущество 91504 758,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 71 154,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 652,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 088 990,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 62 832 346,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 413 697,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 122 741,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 258 979,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 298 405,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 575 966,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 554 670,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 114 184,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 220 222,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 103 514,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 758 817,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 441 152,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 215 453,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 100 210,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 239,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 95 062,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 46 843,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 413 054,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 122 874,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 258 996,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 114 184,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 220 222,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 758 817,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 441 152,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 163 841,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 298 405,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 575 966,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 554 670,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 238 043,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 114 049,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 682,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 34 779,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 10 420,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 047 128 730,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 981,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 533 135 579,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 121 806 388,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 378 006 700,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 8 508 243,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 5 672 801,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?