Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 930 290,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 132,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 678 814,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 764,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 465,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 884 213,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 287 330,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 68 261,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 922 995,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 226 741,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 290 322,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 101 381,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 2 397,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 558 878,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 175 114,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 989,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 738,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 300,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 27,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 276,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 10 980,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 51 730,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 51 730,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 781 688,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 781 688,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 152 983,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 216 508,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 19 298,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 7 106,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 24,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 4 862,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 156,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 17 794,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 30,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 094,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 21 197,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 91,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 27,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 533 431,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 633,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 121 692,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 10 437 743,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 180 425,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 118 420,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 186 771,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 33,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 358 381,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 44 903,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 4 194,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 103,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 20 240,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 313,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 493,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 150 528,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 6,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 130 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 127 510,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 16 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 78,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 215 750,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 424 355,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 335 585,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 202 133,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 33 262,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 50 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 15 513,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 470 646,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 242 991,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 207 081,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 942 063,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 72,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 453,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 9 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 17 417,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 10 108,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 6 460,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 110 722,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 23 695,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 98,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 69,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 170 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 2 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 29,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 497 028,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 253 827,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 035 030,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 707 208,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 324 647,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 680 496,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 552 362,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 336 349,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 9,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 10 511,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 4 183,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 14 891,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 21 907,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 24 326,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 112 101,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 70 190,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 251,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 64 678,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 081,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 136 313,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 732 613,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 382 609,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 587,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 45 668,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 204 506,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 200 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 220 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 8 400,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 1,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 7 857,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 79,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 44 224,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 872,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 59 861,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 83 392,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 37,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 85,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47005 | 494,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 132 149,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 423 188,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 79 498,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 720,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 130 275,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 16 051,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 223 753,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10 207,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 420,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 811,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 22 899,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 48 666,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 121,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 10 213,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 271 325,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 423 188,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 13 340,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 387 115,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 99 160,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 661 561,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 35 913,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 302 354,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 218 534,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 199 997,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 179 673,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 048,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 26 959,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 34 194,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 238 595,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 0,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 69,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 198,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 49 338,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 850 667,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 2 698 258,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 127 577,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 189 582,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 4 663,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 25 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 75 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 303 197,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 86 926,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 448 773,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 239 816,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 261 198,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 13 793,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 26 918,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 57 160,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 5 861,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 820,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9 508,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 725,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 103,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 8 439,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 28 538,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 405,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 173,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 845,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 892,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 82 262,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 1 483,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 570,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 238,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 10 838,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 677 015,0000 | |
| Земля | 60404 | 23,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 195 614,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 16 609,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 107,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 38,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 438,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 684,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 803,0000 | |
| Издания | 61010 | 463,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 215,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 22,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 63,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3 826,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 93 674,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 257 306,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 83 182,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 250 443,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2 635,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 652 473,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 940,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 25 248,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 112 838,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 33 948,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 239 836,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 103 074,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 22,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 672 270,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 701 294,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 175 480,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 60 382,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 029,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 684 480,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 49 719,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 167 470,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 1 038,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 39,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 26,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 206 815,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 281,0000 | |
| Бланки | 91207 | 45,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 10 500,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 493 731,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 43 168 486,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 13 743 622,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 625 023,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 423 188,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 2 843 809,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 371 311,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 275 971,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 186,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 120 715,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 758,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 73 146,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 652,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 850 643,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 61 475 785,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 341 866,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 850 116,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 145 690,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 758 733,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 53 217,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 75 130,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 714 418,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 52 993,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 161 534,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 103 514,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 187 200,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 475 838,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 1 154,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 20 482,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 21 564,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 75 712,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 20 051,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 434 280,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 827 584,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 53 115,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 781 134,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 52 993,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 164 629,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 187 200,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 475 838,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 166 351,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 53 217,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 75 130,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 714 418,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 1 074,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 21 408,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 27 703,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 12 718,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 10 420,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 231,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 916 761 138,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 731,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 456 136 438,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 114 364 270,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 332 819 956,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 7 846 973,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 5 594 479,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?