• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 930 290,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 132,0000
Резервный фонд 10701 678 814,0000
Фонды специального назначения 10702 764,0000
Фонды накопления 10703 1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 012 903,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 295 042,0000
Денежные средства в пути 20209 54 772,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 700 471,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 165 476,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 67 711,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 155 368,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 826,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 669 081,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 216 534,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 533,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 419,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 6,0000
Резервы на возможные потери 30226 55,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 3 186,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 13 107,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 66 764,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 66 764,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 336 300,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 336 300,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 98 648,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 129 290,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 5 995,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 492 604,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 30 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 7 171,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 24,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 385 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 850,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 906,0000
Резервы на возможные потери 32211 157,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 17 673,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 20,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 324,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 36 758,0000
Некоммерческие организации 40503 91,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 27,0000
Коммерческие организации 40602 478 870,0000
Некоммерческие организации 40603 14 960,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 167 822,0000
Коммерческие организации 40702 5 490 572,0000
Некоммерческие организации 40703 270 350,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 102 559,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 184 242,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 1 391 967,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 38 581,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 053,0000
Невыплаченные переводы 40905 45,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 21 741,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 809,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 8 611,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 149 587,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 6,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 131 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 127 510,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 16 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 78,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 183 570,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 533 015,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 331 977,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 111 426,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 32 861,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 15 496,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 509 877,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 212 721,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 7 123 116,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 7 018 520,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 71,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5 384,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 14 302,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 17 485,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 14 543,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 6 876,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 113 031,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 23 655,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 115,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 69,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 170 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 591 681,0000
на срок до 30 дней 45203 334 845,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 405 938,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 479 496,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 713 062,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 502 886,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 630 717,0000
Резервы на возможные потери 45215 368 432,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 900,0000
Резервы на возможные потери 45315 9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 303,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 579,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 20 886,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 22 680,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 682,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 107 594,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 57 275,0000
Резервы на возможные потери 45415 6 272,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 59 718,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 107,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 108 524,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 741 677,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 211 201,0000
Кредиты до востребования 45508 657,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 39 618,0000
Резервы на возможные потери 45515 184 678,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 200 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 220 000,0000
Резервы на возможные потери 45615 8 400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 1,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 7 857,0000
Кредиты до востребования 45707 11,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 45 804,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 796,0000
Физическим лицам 45815 50 732,0000
Резервы на возможные потери 45818 73 297,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2,0000
Физическим лицам 45915 23,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47005 499,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 41 790,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 403 602,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29 498,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 542,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 16 197,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 16 197,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 206 205,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 12 606,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 340,0000
Требования по прочим операциям 47423 47 678,0000
Резервы на возможные потери 47425 15 806,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 39 849,0000
Требования по получению процентов 47427 11 826,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 11 831,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 244 730,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 403 584,0000
Резервы на возможные потери 47804 12 657,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 486 248,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 52 590,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 99 870,0000
Прочие долговые обязательства 50107 860 338,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 35 669,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 457 700,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 218 534,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 200 000,0000
Прочие долговые обязательства 50308 179 673,0000
Резервы на возможные потери 50312 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 10 108,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 28 392,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 143 490,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 238 595,0000
Банков-нерезидентов 50707 111 024,0000
Прочих нерезидентов 50708 69,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 205,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 49 257,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 704 219,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 787 210,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 138 047,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 185 003,0000
Резервы на возможные потери 51410 3 972,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 25 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 75 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 117 590,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 090,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 57 494,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 473 975,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 202 651,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 254 466,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 16 832,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 24 586,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 54 825,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 111,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 036,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 329,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 723,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 170,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5 334,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 36 866,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 332,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 140,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 481,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3 897,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 81 225,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 1 422,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 433,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 033,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 944,0000
Резервы на возможные потери 60324 10 763,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 676 434,0000
Земля 60404 23,0000
Амортизация основных средств 60601 189 622,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 185,0000
Нематериальные активы 60901 107,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 37,0000
Запасы
Запасные части 61002 437,0000
Материалы 61008 3 747,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 534,0000
Издания 61010 463,0000
Внеоборотные запасы 61011 215,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 10,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3 678,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 99 752,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 701 291,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 131 964,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 60 405,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 032,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 687 609,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 28 698,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 419,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 23,0000
Разные ценности и документы 91202 362 890,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 199,0000
Бланки 91207 45,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 221 362,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 41 200 033,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 533 401,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 619 557,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 403 584,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 2 844 301,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 312 090,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 276 438,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 186,0000
Арендованные основные средства 91503 118 799,0000
Арендованное другое имущество 91504 627,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 259,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 69 400,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 652,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 780 948,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 57 972 073,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 888 846,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 226 184,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 77 669,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 5 108,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 393 897,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 58 807,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 103 514,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 77 478,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 398 923,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 142 375,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 4 427,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 84 110,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 19 171,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 890 051,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 148 226,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 155 159,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 58 807,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 77 478,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 398 923,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 167 870,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 5 108,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 393 897,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 149 573,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 6 428,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 18 569,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 10 420,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 238,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 974 911 940,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 701,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 669 293 743,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 115 405 297,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 125 382 204,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 58 643 143,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 6 188 508,0000
Страница была полезной?