• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 1 000 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 196,0000
Резервный фонд 10701 21 766,0000
Фонды специального назначения 10702 764,0000
Фонды накопления 10703 1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 183 118,0000
Касса обменных пунктов 20206 31 205,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 49 340,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 79 238,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 335 961,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 506 735,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 192 434,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 14,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 199 623,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 109 935,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 21 247,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 31 542,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 331,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 53 130,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 335,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 6 939,0000
Резервы на возможные потери 32211 69,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 9 960,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 100,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 60,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 280,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 27 340,0000
Некоммерческие организации 40503 1 450,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 141 924,0000
Некоммерческие организации 40603 500,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 85 892,0000
Коммерческие организации 40702 1 289 869,0000
Некоммерческие организации 40703 147 378,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 467,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 148 544,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 4 067,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 4 654,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 046,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5 402,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 4 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 040,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 9 587,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 580,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 523,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 8 854,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 216,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 64,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 292 386,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 28 692,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 114 514,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 890 399,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 17 208,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 9,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 3 278,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 184,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 285,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 236,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 332,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 763,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 31,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 37,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 228 622,0000
на срок до 30 дней 45203 22 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 116 297,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 216 229,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 723 602,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 453 071,0000
на срок свыше 3 лет 45208 25 178,0000
Резервы на возможные потери 45215 299 532,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 980,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 75 450,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 806,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 255,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 45 712,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 43 656,0000
Физическим лицам 45815 380,0000
Резервы на возможные потери 45818 22 208,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 419,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 525,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 521 510,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 870 402,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 843,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 754,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 015,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 6 612,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 146,0000
Резервы на возможные потери 47425 22 326,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 695,0000
Требования по получению процентов 47427 2 904,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 844,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 169,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 125 474,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 30 099,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 12 754,0000
Прочие долговые обязательства 50107 57 776,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 19 570,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 445 841,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 30 218,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 476,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 12 701,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 14,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 183 033,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 10 902,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 115 958,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 510 619,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 341 666,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 183 966,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 13 461,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 448 010,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 9 580,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 46 078,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 340,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 18 280,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 137 962,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 6 703,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 660 910,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 211 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 610 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 52 164,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 10 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 6 568,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 125 586,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 98 131,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 682 966,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 5 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 48 659,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 102 736,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 170,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 883,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 65,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 400,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 368,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 493,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 20,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 451,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16 852,0000
Резервы на возможные потери 60324 26,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 106 626,0000
Амортизация основных средств 60601 18 198,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 27,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 717,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 86,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 95 880,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 266,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 91 738,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 89 710,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 74 943,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 54 311,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 475,0000
Другие доходы 70107 368 440,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 581,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 258,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 753,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 54 225,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 50 906,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 480,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 32,0000
Другие расходы 70209 447 687,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 19 326,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 774,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 106,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 441 650,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 377,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 488,0000
Разные ценности и документы 91202 12 068,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000
Бланки 91207 29,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 003 696,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 342 867,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 717 983,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 362 562,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 110 969,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 100 625,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 384 175,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 8 235,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 007,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 997,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 746 737,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 747 118,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 152 491,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 10 376,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 439 856,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 327 343,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 182 601,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 28 211,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 28 211,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 20 446,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 12 679,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 176,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 10 371,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 152 162,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 416 278,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 210 613,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 51 547,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 328 142,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 22 655,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 13 616,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 6,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16 959,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 795 007,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 182,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 12 014 438,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 169 696,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 612 988,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 15 050,0000
Страница была полезной?