• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 1 000 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 196,0000
Резервный фонд 10701 21 766,0000
Фонды специального назначения 10702 764,0000
Фонды накопления 10703 1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 115 696,0000
Касса обменных пунктов 20206 29 181,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 47 482,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 52 568,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 323 798,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 454 190,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 50 288,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 14,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 189 268,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 81 950,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 33 371,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 331,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 53 054,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 107 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 122 695,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 25 550,0000
Резервы на возможные потери 32015 256,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 6 884,0000
Резервы на возможные потери 32211 69,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 10 389,0000
Резервы на возможные потери 32311 104,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 79,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 236,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 24 333,0000
Некоммерческие организации 40503 889,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 117 596,0000
Некоммерческие организации 40603 141,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 67 892,0000
Коммерческие организации 40702 1 241 997,0000
Некоммерческие организации 40703 149 870,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 071,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 151 863,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 5 843,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 6 059,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 467,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 10,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 4 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 040,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 9 587,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 636,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 506,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 8 847,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 64,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 280 940,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 42,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 35 099,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 95 164,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 474 682,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 15 880,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 7,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 3 002,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 177,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 229,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 49,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 346,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 708,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 30,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 37,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 165 758,0000
на срок до 30 дней 45203 27 758,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 90 346,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 169 371,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 616 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 587 564,0000
на срок свыше 3 лет 45208 25 399,0000
Резервы на возможные потери 45215 315 482,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 227,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 74 264,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 495,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 860,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2,0000
Резервы на возможные потери 45515 9 520,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 45 730,0000
Физическим лицам 45815 1 077,0000
Резервы на возможные потери 45818 22 487,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 341,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 423,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 242 506,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 671 314,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 325,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 878,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 143,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 378,0000
Резервы на возможные потери 47425 21 425,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 370,0000
Требования по получению процентов 47427 3 526,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 447,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 459,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 38 360,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 31 517,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 359,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 474 371,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 65 985,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 13 971,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 554,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 861,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 100 947,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 31 355,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 25 391,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 476 298,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 335 726,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 169 466,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 11 392,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 328 010,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 73 296,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 7 923,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 48 923,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 130 400,0000
Резервы на возможные потери 51510 5 886,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 519 525,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 191 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 610 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 52 235,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 5 800,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 155 791,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 113 368,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 85 839,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 364 005,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 4 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 35 419,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 45 508,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 420,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 890,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 68,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 477,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 369,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 487,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 20,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 577,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12 276,0000
Резервы на возможные потери 60324 21,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 86 770,0000
Амортизация основных средств 60601 17 226,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 19 117,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 717,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 76,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 46 347,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 963,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 43 512,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 45 298,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 37 581,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 26 283,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 258,0000
Другие доходы 70107 152 316,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 357,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 150,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 927,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 33 176,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 19 647,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 694,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 32,0000
Другие расходы 70209 196 044,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 19 326,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 453,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 111,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 443 836,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 724,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 61,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 484,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 12 069,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000
Бланки 91207 39,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 824 834,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 332 805,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 607 320,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 319 643,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 121 196,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 110 805,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 326 182,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 8 267,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 009,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 499,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 645 825,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 470 078,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 496 999,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 642 993,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 56 565,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 11 562,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 111 262,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 236 515,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 28 310,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 258 388,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 28 283,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 28 283,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 28 283,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 56 565,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7 679,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 8 418,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 497 431,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 652 945,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 56 565,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 28 234,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 82 683,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 28 196,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 145 760,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 47 502,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 11 562,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 56 565,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 236 132,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 28 283,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 113 131,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 7 579,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 7 537,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16 935,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 569 036,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 221,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 12 870 400,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 087 766,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 612 988,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 15 062,0000
Страница была полезной?