• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 930 290,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 132,0000
Резервный фонд 10701 678 814,0000
Фонды специального назначения 10702 764,0000
Фонды накопления 10703 1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 707 065,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 114,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 283 451,0000
Денежные средства в пути 20209 105 011,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 650 485,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 204 797,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 54 271,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 443,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 97 036,0000
Резервы на возможные потери 30126 3 541,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 652 746,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 213 435,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 204,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 281,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 61,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 675,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 598,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 26 485,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 26 485,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 013 784,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 013 784,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 26 307,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 164 552,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 39 445,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 5 302,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 375 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 76 467,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 25,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 882 195,0000
Резервы на возможные потери 32015 2 097,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 040,0000
Резервы на возможные потери 32211 162,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 17 506,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 6,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 778,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 61 579,0000
Некоммерческие организации 40503 91,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 27,0000
Коммерческие организации 40602 487 444,0000
Некоммерческие организации 40603 1 337,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 303 754,0000
Коммерческие организации 40702 4 483 282,0000
Некоммерческие организации 40703 245 041,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 97 636,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 43 293,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 1 337 955,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 40 542,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 4 781,0000
Невыплаченные переводы 40905 33,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 24 559,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 2 199,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5 130,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 88 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 121 169,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 6,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 131 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 224 510,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 15 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 78,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 118 179,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 474 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 169 304,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 081 465,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 33 332,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 5 472,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 308 830,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 316 947,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 963 124,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 7 052 402,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 36,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5 259,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 46 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 5 251,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 17 695,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 14 661,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 7 142,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 110 145,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 24 138,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 108,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 66,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 170 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 205 711,0000
на срок до 30 дней 45203 348 077,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 394 931,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 093 172,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 659 846,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 163 882,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 618 028,0000
Резервы на возможные потери 45215 398 164,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 900,0000
Резервы на возможные потери 45315 9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 366,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 310,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 27 425,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 21 549,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 416,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 100 248,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 42 077,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 737,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 67 843,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 103,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 124 279,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 745 999,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 020 294,0000
Кредиты до востребования 45508 729,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 34 885,0000
Резервы на возможные потери 45515 160 615,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 200 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 220 000,0000
Резервы на возможные потери 45615 8 400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 2,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 8 566,0000
Кредиты до востребования 45707 6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 47 124,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 716,0000
Физическим лицам 45815 44 096,0000
Резервы на возможные потери 45818 65 382,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 9,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47005 513,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 42 963,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 354 840,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29 498,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 8 664,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 77 288,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 200 437,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 28 698,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 195,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 696,0000
Резервы на возможные потери 47425 13 775,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 41 760,0000
Требования по получению процентов 47427 10 186,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 10 189,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 240 419,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 354 840,0000
Резервы на возможные потери 47804 4 267,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 485 332,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 53 055,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 103 794,0000
Прочие долговые обязательства 50107 291 834,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 154 979,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 200 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 35 332,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 511 333,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 218 534,0000
Прочие долговые обязательства 50308 684 796,0000
Резервы на возможные потери 50312 10 102,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 17 178,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 27 442,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 4 092,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 238 595,0000
Прочих нерезидентов 50708 51 995,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 204,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 49 257,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 239 762,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 047 303,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 250 417,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 154 413,0000
Резервы на возможные потери 51410 4 300,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 25 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 75 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 116 964,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 3 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 71 641,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 453 861,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 177 569,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 312 855,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 565,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 21 708,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 55 489,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 111,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 453,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 340,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 754,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 30,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 281,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 43 876,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 967,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 403,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 561,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3 896,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 78 451,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 107,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 033,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 960,0000
Резервы на возможные потери 60324 10 768,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 672 928,0000
Земля 60404 23,0000
Амортизация основных средств 60601 183 361,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 772,0000
Нематериальные активы 60901 107,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 36,0000
Запасы
Запасные части 61002 406,0000
Материалы 61008 3 802,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 450,0000
Издания 61010 463,0000
Внеоборотные запасы 61011 215,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3 768,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 89 608,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 486 611,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 284 068,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 558 283,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 4 688,0000
Другие доходы 70107 1 395 139,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 871,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 63 085,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 244 604,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 95 713,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 522 063,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 192 358,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 1 388 251,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 384 013,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 115 237,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 60 475,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 747,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 629 964,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 44 591,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 281,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 38,0000
Разные ценности и документы 91202 381 459,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 49,0000
Бланки 91207 45,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 219 902,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 38 587 589,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 260 956,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 687 617,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 354 840,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 2 838 162,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 351 403,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 276 735,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 186,0000
Арендованные основные средства 91503 119 165,0000
Арендованное другое имущество 91504 627,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 58 709,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 652,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 882 182,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 55 001 022,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 997 948,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 175 722,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 158 216,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 931 571,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 291 556,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 891 697,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 103 514,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 2 735 881,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 428 045,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 158 743,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 7 229,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 69 953,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 22 255,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 998 015,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 175 756,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 158 216,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 213 986,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 3 030 092,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 428 045,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 172 580,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 609 503,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 2 997 461,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 168 916,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 9 340,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 10 420,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 454,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 998 636 369,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 435,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 499 346 096,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 114 924 683,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 320 298 108,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 57 842 311,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 6 226 076,0000
Страница была полезной?