• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 1 000 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 196,0000
Резервный фонд 10701 21 766,0000
Фонды специального назначения 10702 764,0000
Фонды накопления 10703 1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 219 353,0000
Касса обменных пунктов 20206 32 324,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 59 404,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 418 876,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 373 259,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 464 636,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 85 441,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 14,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 162 685,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 84 492,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6 517,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 7,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 66 049,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 331,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 47 398,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 50 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 530,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 5 256,0000
Резервы на возможные потери 32211 53,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 10 414,0000
Резервы на возможные потери 32311 104,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 183,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 35 013,0000
Некоммерческие организации 40503 604,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 151 080,0000
Некоммерческие организации 40603 641,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 281 541,0000
Коммерческие организации 40702 1 262 187,0000
Некоммерческие организации 40703 229 106,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 18 490,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 159 758,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 5 888,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3 535,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 28 300,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 935,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 4 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 7 977,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 335,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 485,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 8 850,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 64,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 127 662,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 909,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 35 327,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 108 945,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 296 540,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 13 444,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2 470,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 063,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 909,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 18,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 347,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 30,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 37,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 9 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 95,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 139 464,0000
на срок до 30 дней 45203 19 900,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 99 273,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 173 761,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 651 037,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 603 452,0000
на срок свыше 3 лет 45208 25 884,0000
Резервы на возможные потери 45215 300 750,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 894,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 58 866,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 908,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 202,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 9 024,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 825,0000
Физическим лицам 45815 831,0000
Резервы на возможные потери 45818 11 981,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 059,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 965,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 3 139,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 106 743,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 378 434,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 474,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 139,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 13 118,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 758,0000
Резервы на возможные потери 47425 16 309,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 096,0000
Требования по получению процентов 47427 3 231,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 229,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 386,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 55 877,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 25 537,0000
Прочие долговые обязательства 50107 39 865,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 496 745,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 35 814,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 533,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 376,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 20,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 27 959,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 86 116,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 70 979,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 179 978,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 369 746,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 108 663,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 768,0000
Резервы на возможные потери 51410 8 452,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 8 130,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 99 104,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 814,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 127 669,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 387,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 323 310,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 610 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 51 898,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 17 989,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 405 178,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 108 233,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 56 187,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 364 954,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 600,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 23 615,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 34 030,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 420,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 890,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 68,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 158,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 328,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 423,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 17,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 776,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11 237,0000
Резервы на возможные потери 60324 13,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 82 588,0000
Амортизация основных средств 60601 16 268,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 19 118,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 717,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 62,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 79,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 405,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 19 326,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 125,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 111,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 25,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 442 453,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 4 596,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 6 524,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 486,0000
Разные ценности и документы 91202 11 960,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000
Бланки 91207 18,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 844 534,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 328 097,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 263 535,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 286 077,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 129 296,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 118 895,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 312 728,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 8 320,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 002,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 738,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 598 805,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 164 607,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 529 084,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 407 579,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 204 347,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 96 374,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 109 526,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 52 069,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 59 686,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 30 761,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 92 283,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 30 761,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 61 522,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 673,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 529 065,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 407 753,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 144 218,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 89 129,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 81 824,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 59 660,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 92 283,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 98 425,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 109 526,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 61 522,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 5 626,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 634,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16 865,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 729 296,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 39,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 12 519 230,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 124 827,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 087 103,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 15 056,0000
Страница была полезной?