• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 930 290,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 132,0000
Резервный фонд 10701 678 814,0000
Фонды специального назначения 10702 764,0000
Фонды накопления 10703 1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 665 095,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 565,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 305 278,0000
Денежные средства в пути 20209 44 727,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 823 832,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 161 001,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 55 765,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 460,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 41 407,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 065,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 452 924,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 179 939,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 895,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 349,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 115 881,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 436,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3,0000
Резервы на возможные потери 30226 8,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 744,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 19 259,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 59 619,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 59 619,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 740 317,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 740 317,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 41 819,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 78 057,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 7 111,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 376 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 78 649,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 25,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 749 700,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 6 454,0000
Резервы на возможные потери 32015 4 267,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 073,0000
Резервы на возможные потери 32211 163,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 17 358,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 260 744,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 8 286,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 727,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 90 535,0000
Некоммерческие организации 40503 91,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 27,0000
Коммерческие организации 40602 421 070,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 213 220,0000
Коммерческие организации 40702 4 943 135,0000
Некоммерческие организации 40703 268 350,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 80 859,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 66 810,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 1 346 718,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 38 376,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 6 368,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 39,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 20 269,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 670,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 101,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 271 212,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 6,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 548 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 203 410,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 15 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 81,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 164 738,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 493 719,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 738 669,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 012 954,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 32 908,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 5 271,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 669 706,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 351 553,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 923 427,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 6 449 174,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 19 851,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5 266,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 5 207,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 17 745,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 21 405,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 906,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 101 057,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 23 178,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 107,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 57,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 170 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 4 075,0000
Резервы на возможные потери 44615 41,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 100 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 11 190,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 540 069,0000
на срок до 30 дней 45203 306 743,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 331 496,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 215 096,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 008 593,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 875 883,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 321 220,0000
Резервы на возможные потери 45215 438 966,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 960,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 600,0000
Резервы на возможные потери 45315 418,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 22 042,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 649,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 28 059,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 646,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 293,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 93 663,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 27 851,0000
Резервы на возможные потери 45415 6 350,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 58 638,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 242,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 139 519,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 749 454,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 548 161,0000
Кредиты до востребования 45508 209,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 24 941,0000
Резервы на возможные потери 45515 111 065,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 200 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 220 000,0000
Резервы на возможные потери 45615 8 400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 4,0000
Кредиты до востребования 45707 6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 35 168,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 668,0000
Физическим лицам 45815 34 944,0000
Резервы на возможные потери 45818 57 171,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 89,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47005 516,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 43 242,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 152 405,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 056,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 26 481,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 180 576,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 2 306,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 306,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 199 250,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 17 704,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 527,0000
Требования по прочим операциям 47423 132 207,0000
Резервы на возможные потери 47425 40 089,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 40 064,0000
Требования по получению процентов 47427 16 317,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 8 120,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 237 587,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 152 405,0000
Резервы на возможные потери 47804 7 011,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 112 207,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 153 940,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 50 695,0000
Прочие долговые обязательства 50107 386 548,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 50 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 404 521,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 291 944,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 135 743,0000
Резервы на возможные потери 50213 8 590,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 218 534,0000
Прочие долговые обязательства 50308 179 673,0000
Резервы на возможные потери 50312 1 797,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 13 678,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 88 110,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 607 090,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 100,0000
Банков-нерезидентов 50707 53 995,0000
Прочих нерезидентов 50708 68,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 201,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 24 046,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 965 541,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 179 632,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 154 413,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 033,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 23 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 75 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 118 194,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 4 090,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 18 882,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 067 289,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 84 728,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 257 622,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 92 710,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 29 450,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 63 575,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 020,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 359,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 757,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 89,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 005,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 36 246,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 737,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 86,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 790,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 149,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 83 430,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 627,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 960,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 779,0000
Резервы на возможные потери 60324 10 983,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 661 888,0000
Земля 60404 23,0000
Амортизация основных средств 60601 170 993,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 127,0000
Нематериальные активы 60901 107,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 35,0000
Запасы
Запасные части 61002 370,0000
Материалы 61008 3 441,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 454,0000
Издания 61010 463,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3 683,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 83 821,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 384 015,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 66 150,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 60 492,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 385,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 704 164,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 715,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 565,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 117 645,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 23,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 19,0000
Разные ценности и документы 91202 587 561,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 30,0000
Бланки 91207 45,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 15 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 301 922,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 33 993 474,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 697 847,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 656 232,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 152 405,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 288 116,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 411 081,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 221 224,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 186,0000
Арендованные основные средства 91503 63 346,0000
Арендованное другое имущество 91504 627,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 53,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 48 754,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 652,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 370 429,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 50 965 139,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 242 876,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 488 430,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 77 573,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 193 461,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 108 737,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 83 383,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 29 431,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 502 175,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 280 446,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 58 453,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 28 780,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 62 049,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 103 514,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 741 836,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 403 068,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 926 250,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 596 907,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 8 383,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 5 142,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 75 574,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 45 237,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 320 209,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 390 496,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 291 535,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 28 780,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 62 049,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 741 836,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 403 068,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 926 250,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 173 702,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 108 737,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 83 383,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 29 431,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 502 175,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 280 446,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 58 453,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 628 964,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 10 010,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 6 724,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 5 037,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 10 420,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 797,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 768 495 448,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 598 907 242,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 107 132 833,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 48 539 065,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 7 987 480,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 5 929 641,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?