• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 1 000 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 196,0000
Резервный фонд 10701 21 766,0000
Фонды специального назначения 10702 764,0000
Фонды накопления 10703 1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 172 389,0000
Касса обменных пунктов 20206 31 229,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 59 750,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 78 042,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 341 194,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 477 832,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 545,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 31,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 145 838,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 69 078,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 921,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 47 199,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 334,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 46 969,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 94 233,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 21 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 215,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 5 386,0000
Резервы на возможные потери 32211 54,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 297,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 18 118,0000
Некоммерческие организации 40503 629,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 154 818,0000
Некоммерческие организации 40603 9,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 65 134,0000
Коммерческие организации 40702 1 172 740,0000
Некоммерческие организации 40703 180 134,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 003,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 148 501,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 7 069,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3 531,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 4 544,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 485,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 7 587,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 119,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 16 048,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 64,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 50 833,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 116,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 24 271,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 104 675,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 120 195,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 9 874,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 42 282,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 993,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 455,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 388,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 193,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 34,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 91 212,0000
на срок до 30 дней 45203 26 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 81 221,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 138 635,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 731 604,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 391 075,0000
на срок свыше 3 лет 45208 27 256,0000
Резервы на возможные потери 45215 275 145,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 712,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 37 831,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 495,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 481,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 061,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 807,0000
Физическим лицам 45815 2 497,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 647,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 3 349,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 3,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 35 748,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 334 391,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 663,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 491,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 31 264,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 799,0000
Резервы на возможные потери 47425 14 502,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 899,0000
Требования по получению процентов 47427 2 970,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 967,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 265,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 30 906,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 64 993,0000
Прочие долговые обязательства 50107 50 641,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 487 977,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 488,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 15 784,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 30,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 12 085,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 61 895,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 109 909,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 134 662,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 149 190,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 34 828,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 5 026,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 50 961,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 37 142,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 129 792,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 179,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 10 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 600 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 25 643,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 21 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 565 845,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 83 308,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 56 976,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 21 765,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 663,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 11 834,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 19 571,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 420,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 890,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 66,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 441,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 340,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 412,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 71,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 460,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 738,0000
Резервы на возможные потери 60324 8,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 76 220,0000
Амортизация основных средств 60601 14 587,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 19 111,0000
Запасы
Запасные части 61002 41,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 60,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 132,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 18 279,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 822,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 19 072,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 43 756,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 43 383,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 13 910,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 298,0000
Другие доходы 70107 144 715,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 454,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 147,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 531,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 29 462,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 317,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 433,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 43,0000
Другие расходы 70209 193 510,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 7 367,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 387,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 110,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 434 833,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 4 924,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 921,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 541,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 13 230,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000
Бланки 91207 37,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 470 109,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 290 095,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 025 557,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 363 259,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 118 181,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 76 817,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 276 265,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 964,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 985,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 639 524,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 440 321,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 766 526,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 342 100,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 105 870,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 54 410,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 23 263,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 27 507,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 56 619,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 23 280,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 69 608,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 933,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 766 141,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 342 123,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 75 626,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 27 507,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 56 619,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 23 280,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 30 751,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 54 410,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 23 263,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 69 608,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 788,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15 995,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 206 453,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 40,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 18 946 673,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 199 375,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 076 416,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 40,0000
Страница была полезной?