• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 930 290,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 132,0000
Резервный фонд 10701 678 814,0000
Фонды специального назначения 10702 764,0000
Фонды накопления 10703 1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 662 671,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 609,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 212 528,0000
Денежные средства в пути 20209 47 796,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 631 987,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 137 687,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 82 589,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 465,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 624 880,0000
Резервы на возможные потери 30126 620,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 443 888,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 197 806,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 360,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 225,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 214,0000
Резервы на возможные потери 30226 1 172,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 10 504,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 344,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 40 528,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 40 528,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 243 416,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 243 416,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 75 853,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 95 390,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 6 211,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 260 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 227 709,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 60 255,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 25,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 663 609,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 744,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 085,0000
Резервы на возможные потери 32211 163,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 17 408,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 261 621,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 7 134,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 352,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 75 549,0000
Некоммерческие организации 40503 91,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 24,0000
Коммерческие организации 40602 434 087,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 137 119,0000
Коммерческие организации 40702 4 780 443,0000
Некоммерческие организации 40703 249 843,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 69 191,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 99 785,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 1 218 931,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 40 625,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 122 385,0000
Невыплаченные переводы 40905 54,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 20 127,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 981,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 884,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 271 235,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704 3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 6,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 545 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 179 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 15 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 81,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 125 733,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 429 802,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 708 849,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 729 682,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 35 465,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 5 277,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 465 312,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 327 285,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 189 997,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 6 156 640,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 19 628,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5 233,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 10 040,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 5 222,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 7 771,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 20 179,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 682,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 32 011,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 22 320,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 109,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 33,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 170 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 8 685,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 87,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 100 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 11 190,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 160 693,0000
на срок до 30 дней 45203 246 146,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 668 906,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 184 831,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 120 596,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 144 036,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 124 194,0000
Резервы на возможные потери 45215 415 297,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 19 960,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 704,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 33 239,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 274,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 237,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 57 120,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 25 882,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 035,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 65 242,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 731,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 163 380,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 707 840,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 160 082,0000
Кредиты до востребования 45508 283,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19 566,0000
Резервы на возможные потери 45515 97 945,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 200 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 220 000,0000
Резервы на возможные потери 45615 8 400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 32 366,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 567,0000
Физическим лицам 45815 32 182,0000
Резервы на возможные потери 45818 53 318,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 62,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47005 518,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 19 557,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 141 111,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 56,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 3 810,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 26 444,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 117 286,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 6 830,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 280,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 222 018,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 8 830,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 959,0000
Требования по прочим операциям 47423 131 653,0000
Резервы на возможные потери 47425 41 094,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 50 564,0000
Требования по получению процентов 47427 15 142,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 8 070,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 271 230,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 141 111,0000
Резервы на возможные потери 47804 6 973,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 70 874,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 211 520,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 293 186,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 100 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 401 531,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 292 911,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 145 891,0000
Резервы на возможные потери 50213 8 531,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 214 161,0000
Прочие долговые обязательства 50308 179 673,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7 620,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 27 376,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 108 893,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 100,0000
Банков-нерезидентов 50707 54 176,0000
Прочих нерезидентов 50708 21 049,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 15 109,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 172,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 99 411,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 897 187,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 106 403,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 154 413,0000
Резервы на возможные потери 51410 589,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 46 735,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 5 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 75 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 134 393,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 4 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 44 465,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 987 719,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 136 256,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 292 560,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 98 576,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 22 987,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 63 418,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 228,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 890,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 740,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 38,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6 272,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 31 071,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 773,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 86,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 582,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 18,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 86 932,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 119,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 085,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 744,0000
Резервы на возможные потери 60324 11 923,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 657 549,0000
Земля 60404 23,0000
Амортизация основных средств 60601 165 639,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 047,0000
Нематериальные активы 60901 107,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 34,0000
Запасы
Запасные части 61002 411,0000
Материалы 61008 3 009,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 585,0000
Издания 61010 462,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3 596,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 73 179,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 400 185,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 353 636,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 368 425,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 3 940,0000
Другие доходы 70107 1 147 724,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 788,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 33 915,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 168 114,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 163 879,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 341 075,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 193 948,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 1 180 237,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 158 681,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 54 616,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 60 500,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 803,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 693 816,0000
Выставленные аккредитивы 90907 120 275,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 760,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 22,0000
Разные ценности и документы 91202 622 568,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000
Бланки 91207 45,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 19 500,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 342 324,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 30 179 558,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 556 259,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 776 044,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 141 110,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 3 679 578,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 403 583,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 273 412,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 59 861,0000
Арендованное другое имущество 91504 6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 42 609,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 652,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 878 705,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 46 106 605,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 078 553,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 409 056,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 124 316,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 29 399,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 146 922,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 103 236,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 62 074,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 103 514,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 281 960,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 229 347,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 678 156,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 100 014,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 3 008,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 11 805,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 73 798,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 20 164,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 078 269,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 234 407,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 124 713,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 174 791,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 62 074,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 281 960,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 229 347,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 678 156,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 174 285,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 29 399,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 146 922,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 103 236,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 107 197,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 3 659,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 14 163,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2 324,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 10 420,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 169,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 584 503 439,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 620,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 468 813 451,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 104 075 022,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 295 170,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 4 386 140,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 5 934 461,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?