• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 697 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 132,0000
Резервный фонд 10701 266 483,0000
Фонды специального назначения 10702 764,0000
Фонды накопления 10703 1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 662 581,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 335,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 275 937,0000
Денежные средства в пути 20209 29 788,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 446 633,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 160 961,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 187 855,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 467,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 411 464,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 033,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 412 893,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 184 943,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 233 290,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 598,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 116,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 11,0000
Резервы на возможные потери 30226 1 423,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 12 396,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 13 662,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 753 338,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 753 338,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 120 384,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 120 384,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 46 632,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 115 481,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 17 909,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 324 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 56 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 37 154,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 25,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 505 674,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 992,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 042,0000
Резервы на возможные потери 32211 162,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 12 548,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 102 740,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 17 533,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 259 420,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 5 960,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 395,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 83 279,0000
Некоммерческие организации 40503 3,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 24,0000
Коммерческие организации 40602 478 913,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 219 586,0000
Коммерческие организации 40702 5 333 101,0000
Некоммерческие организации 40703 192 803,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 83 028,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 93 351,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 1 291 746,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 32 909,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 76,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 19 923,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 618,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7 842,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 36 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 271 178,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704 3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 6,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 545 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 158 150,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 78,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 391 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 303 806,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 537 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 687 137,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 34 550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 5 294,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 333 563,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 271 684,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 745 839,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 989 701,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 19 413,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5 128,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 5 260,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 7 706,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 28 697,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 775,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 28 514,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 21 458,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 88,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 30,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 170 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 9 685,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 202,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 100 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 11 190,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 134 849,0000
на срок до 30 дней 45203 267 667,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 530 806,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 307 576,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 155 263,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 990 532,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 096 197,0000
Резервы на возможные потери 45215 419 832,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 17 666,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 930,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 37 933,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 440,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 142,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 48 431,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 18 570,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 797,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 59 071,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 839,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 184 603,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 707 796,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 749 116,0000
Кредиты до востребования 45508 212,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 625,0000
Резервы на возможные потери 45515 85 332,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 200 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 220 000,0000
Резервы на возможные потери 45615 8 400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 12,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 179,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 306,0000
Физическим лицам 45815 30 276,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 40 822,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 84,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47005 514,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 19 392,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 135 079,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 331,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 102 505,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 159 214,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 15 917,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 174,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 221 074,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 927,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 7 351,0000
Требования по прочим операциям 47423 132 626,0000
Резервы на возможные потери 47425 43 848,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 42 207,0000
Требования по получению процентов 47427 14 764,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 8 888,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 261 886,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 135 079,0000
Резервы на возможные потери 47804 8 737,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 386 715,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 240 128,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 75 602,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 100 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 401 541,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 290 993,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 204 185,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 53 815,0000
Прочие долговые обязательства 50308 198 704,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 10 054,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 205 934,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 100,0000
Банков-нерезидентов 50707 18 172,0000
Прочих нерезидентов 50708 68,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 15 109,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 194,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 102 331,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 618 825,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 038 179,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 154 413,0000
Резервы на возможные потери 51410 876,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 267 121,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 75 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 84 155,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 858,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 65 352,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 665 476,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 169 925,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 255 487,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 76 670,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 19 905,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 56 318,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 719,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 804,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 747,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 198,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 974,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 25 143,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 812,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 81,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 772,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 75,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 114 573,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 119,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 234 387,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 890,0000
Резервы на возможные потери 60324 9 944,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 635 091,0000
Земля 60404 23,0000
Амортизация основных средств 60601 159 752,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 242,0000
Нематериальные активы 60901 107,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 33,0000
Запасы
Запасные части 61002 192,0000
Материалы 61008 2 802,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 175,0000
Издания 61010 462,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3 602,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 65 211,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 189 300,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 157 063,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 195 039,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 657,0000
Другие доходы 70107 654 818,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 524,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 17 485,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 66 823,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 50 068,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 181 606,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 102 034,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 648 124,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 158 681,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 669 948,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 43 500,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 257 616,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 233 290,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 60 735,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 787,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 662 302,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 17 758,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 117,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 16,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 28,0000
Разные ценности и документы 91202 577 568,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000
Бланки 91207 44,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 20 500,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 397 023,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 27 690 944,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 677 117,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 723 534,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 135 078,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 3 574 799,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 223 134,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 117 873,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 59 612,0000
Арендованное другое имущество 91504 6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 144,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 34 205,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 652,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 541 967,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 42 669 320,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 140 467,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 834 230,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 382 938,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 356 282,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 230 840,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 82 950,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 925 788,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 328 774,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 597 678,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 59 629,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 61 272,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 103 514,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 928 405,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 258 417,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 653 640,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 196 352,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 4 930,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 73 518,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 69 807,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 42 657,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 141 193,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 690 304,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 527 268,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 329 544,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 235 887,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 1 201 968,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 531 557,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 653 640,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 172 820,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 86 318,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 55 513,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 82 950,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 652 279,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 55 264,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 597 678,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 203 519,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 7 125,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 96 841,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 10 420,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 108,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 656 374 362,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 647,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 538 937 786,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 105 295 660,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 705 902,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 4 601 324,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 5 834 461,0000
Страница была полезной?