• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2003 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 1 000 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 196,0000
Резервный фонд 10701 10 503,0000
Фонды специального назначения 10702 764,0000
Фонды накопления 10703 1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 79 290,0000
Касса обменных пунктов 20206 32 677,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 41 576,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 46 447,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 512 745,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 511 042,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 3 731,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 519,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 33,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 112,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 151 388,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 51 330,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 183,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 27 165,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 332,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 26 601,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 25 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 3 691,0000
Резервы на возможные потери 32211 37,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 6,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 66 244,0000
Некоммерческие организации 40503 549,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 145 105,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 28 348,0000
Коммерческие организации 40702 1 068 592,0000
Некоммерческие организации 40703 208 841,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 542,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 8 114,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 7 574,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3 529,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 15 057,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 849,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 29,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 325,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 3 737,0000
на срок свыше 3 лет 42007 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 180,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 118,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 24 454,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 124,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 106 949,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 82 992,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 7 406,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 26 757,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 079,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 264,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 589,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 39,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 28,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 416,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 865,0000
Резервы на возможные потери 44915 13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 104 433,0000
на срок до 30 дней 45203 19 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 83 127,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 216 031,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 414 927,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 545 759,0000
на срок свыше 3 лет 45208 29 446,0000
Резервы на возможные потери 45215 151 514,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 301,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 550,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 252,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 700,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 531,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 007,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 2 651,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 521,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 923,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 500,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 192,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 215 000,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 699,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 854,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 15 725,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 752,0000
Резервы на возможные потери 47425 10 393,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 223,0000
Требования по получению процентов 47427 4 470,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 469,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 921,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 70 919,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 65 904,0000
Прочие долговые обязательства 50107 56 926,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 342 752,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 343,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 683,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 39,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 59 999,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 14 667,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 599,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 38 475,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 98 313,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 42 720,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 2 688,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 9 912,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 69 720,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 668,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 31 832,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 169 150,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 873,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 600 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 31 119,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 12 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 363 084,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 104 945,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 82 426,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 569,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 5 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 615,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 18 637,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 26 763,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 520,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 611,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 67,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 883,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 368,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 390,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 50,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 594,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 249,0000
Резервы на возможные потери 60324 3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 68 696,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 0,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 0,0000
Амортизация основных средств 60601 12 256,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 0,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 207,0000
Нематериальные активы 60901 0,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 26,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 0,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 6 495,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 240,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 201,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 38 724,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 14 226,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 609,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 965,0000
Другие доходы 70107 85 478,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 164,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 48,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 849,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 616,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 807,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 555,0000
Другие расходы 70209 108 671,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 16 155,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 506,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 892,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 110,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 435 625,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 923,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 183,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 9 535,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 483 159,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 156 292,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 051 438,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 427 175,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 44 548,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 44 548,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 23 276,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 719,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 822,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 450 451,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 231 928,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 501 440,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 127 289,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 128 879,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 40 877,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 67 439,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 22 766,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 43 996,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 167 132,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 501 444,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 127 322,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 58 349,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 477,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 43 996,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 70 324,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 63 163,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 67 439,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 167 132,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 172,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10 993,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 872 212,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 13,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 29 996 294,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 886 927,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 13,0000
Страница была полезной?