• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2002 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 1 000 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 310,0000
Резервный фонд 10701 10 503,0000
Фонды специального назначения 10702 764,0000
Фонды накопления 10703 1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 78 379,0000
Касса обменных пунктов 20206 22 210,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 126,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 60 309,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 307 106,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 324 115,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 3 829,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 805,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 34,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 27,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 114 837,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 44 662,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 10 818,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 316,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 409,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 000,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 333,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 899,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 15 818,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 15 818,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 20 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 201 362,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 50,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 633,0000
Резервы на возможные потери 32211 6,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 8,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 131 838,0000
Некоммерческие организации 40503 50,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 115 983,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 44 715,0000
Коммерческие организации 40702 856 371,0000
Некоммерческие организации 40703 82 292,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 031,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 7 212,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 14 083,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3 538,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 971,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 940,0000
на срок свыше 3 лет 42007 150 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 12 214,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 49 491,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 154,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 73 177,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 46 330,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 129,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 9 493,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 240,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 474,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 12,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 11 937,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 057,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 280,0000
Резервы на возможные потери 44915 153,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 139 011,0000
на срок до 30 дней 45203 3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 122 376,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 180 062,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 163 190,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 592 164,0000
на срок свыше 3 лет 45208 31 018,0000
Резервы на возможные потери 45215 79 790,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 760,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 010,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 865,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 373 726,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 18 707,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 590,0000
Физическим лицам 45815 1 922,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 157,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 274,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2 065,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 6 821,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 411 812,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 757,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 711,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 135,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 730,0000
Резервы на возможные потери 47425 5 248,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 375,0000
Требования по получению процентов 47427 4 247,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 239,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 132,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 57 419,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 60 048,0000
Прочие долговые обязательства 50107 37 101,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 229 746,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 230,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 865,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 42,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 29 746,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 900,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 29 858,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 72 135,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 53 124,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 5 707,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 955,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 147 690,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 183,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 37 942,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 51 302,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 934,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 821,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 128 721,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 786,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 17 261,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 220 358,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 92 425,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 119 524,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 10 735,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 5 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 577,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 5 399,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 817,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 420,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 111,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 322,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 517,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 58,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 135,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 504,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 995,0000
Резервы на возможные потери 60324 35,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 219,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 38 606,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 655,0000
Амортизация основных средств 60601 2 457,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 7 241,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 78,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 19 841,0000
Нематериальные активы 60901 5 516,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 823,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000
Запасные части 61002 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000
Другие материалы 61006 2,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 7 804,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 7 804,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 629,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 8 319,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 066,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 255 544,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 274,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 11 543,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 7 118,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 047,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 203 173,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 535 126,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 342 759,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 15 116,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 418,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 944,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 357 875,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 033 212,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 390 801,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 12 379,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 29 046,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 20 618,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 38 626,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 202 390,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 31 392,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 381 904,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 8 884,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 12 363,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 38 626,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 10 552,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 29 046,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 10 069,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 202 390,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 31 392,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 26,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6 583,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 072 831,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 27 248 028,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 831 383,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3,0000
Страница была полезной?