Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 697 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 132,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 266 483,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 764,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 465,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 697 668,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 261,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 249 482,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 49 752,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 946 687,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 235 976,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 150 776,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 462,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 80 209,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 835,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 395 106,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 193 147,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 677,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 136,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 80 484,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 134,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1 610,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 9 246,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 11 987,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 615 857,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 615 857,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 60 662,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 60 662,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 163 969,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 279,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 190 718,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 81 303,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 846 791,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 27 252,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 25,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 221 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 869,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 5 106,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 164,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 12 707,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 17 343,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 262 714,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 4 883,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 497,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 35 229,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 82,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 416 344,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 240 773,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 055 883,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 139 091,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 118 836,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 191 176,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 33,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 111 340,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 28 124,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 69 690,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 494,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 23 569,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 794,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 306,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 36 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 271 263,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 6,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 157 150,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 78,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 444 205,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 510 825,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 484 318,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 639 824,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 41 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 34 523,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 269,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 256 542,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 280 003,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 424 885,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 947 906,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 19 181,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 044,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 5 203,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 7 803,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 23 392,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 360,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 26 658,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 18 644,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 94,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 27,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 170 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 255,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 21 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 891 499,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 415 176,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 116 081,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 164 096,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 169 932,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 225 012,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 507 036,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 432 337,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 967,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 690,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 29 757,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 705,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 16 058,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 42 640,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 9 645,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 482,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 60 582,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 14 073,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 206 454,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 688 387,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 408 464,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 384,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 11 605,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 74 465,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 200 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 220 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты до востребования | 45707 | 6,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 22 399,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 153,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 30 678,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 1 302,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 41 793,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 18,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 93,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47005 | 520,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 19 639,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 92 727,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 336,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 131 693,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 251 653,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 19 464,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 124,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 194 808,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14 192,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9 492,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 131 439,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 83 277,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 37 965,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 12 332,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 560,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 231 276,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 92 727,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 9 409,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 210 635,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 18,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 15 446,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 239 981,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 39 045,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 11 872,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 100 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 451 551,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 293 856,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 137 501,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 53 815,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 228 743,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 7 255,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 67 478,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 100,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 33 264,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 68,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 15 109,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 178,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 141 227,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 2 684 192,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 854 399,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 154 413,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 867,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 267 121,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 75 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 67 633,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 5 650,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 158 855,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 503 684,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 161 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 231 158,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 52 023,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 16 762,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 53 442,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 026,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 436,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 757,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 199,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 099,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 34 237,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 12,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 820,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 74,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 358,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 122,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 98 169,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 130,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 810,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 840,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 10 601,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 629 320,0000 | |
| Земля | 60404 | 23,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 153 931,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 14 038,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 107,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 32,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 139,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 695,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 807,0000 | |
| Издания | 61010 | 462,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 63,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3 549,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 62 304,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 158 681,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 669 948,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 39 879,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 257 616,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 144 522,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 698,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 646 443,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 21 262,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 81 754,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 657,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 17,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 258 717,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 15,0000 | |
| Бланки | 91207 | 44,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 081 720,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 24 740 751,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 11 030 198,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 894 609,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 92 727,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 3 804 791,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 223 234,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 121 599,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 46 261,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 6,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 30,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 26 926,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 652,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 925 634,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 38 299 004,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 304 809,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 542 470,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 13 006,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 161 141,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 58 517,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 163 870,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 720 568,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 572 381,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 299 320,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 93 606,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 103 514,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 292 825,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 477 586,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 580 868,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 2 012,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 84 869,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 72 706,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 40 669,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 317 453,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 466 773,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 236 479,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 299 320,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 93 606,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 292 825,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 477 586,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 580 868,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 175 015,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 58 517,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 163 870,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 720 568,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 572 381,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 2 366,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 115 213,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 477,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 10 420,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 656 021 463,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 762,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 542 366 275,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 102 013 683,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 244 532,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 2 082 904,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 8 314 856,0000 | |
Страница была полезной?