• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 697 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 132,0000
Резервный фонд 10701 266 483,0000
Фонды специального назначения 10702 764,0000
Фонды накопления 10703 1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 672 755,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 236 807,0000
Денежные средства в пути 20209 89 183,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 900 883,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 214 053,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 169 710,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 462,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 34 684,0000
Резервы на возможные потери 30126 997,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 410 305,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 199 236,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 13 177,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 97,0000
Резервы на возможные потери 30226 1 627,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 9 247,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 738,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 640 462,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 640 462,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 77 141,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 77 141,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 88 409,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 122 449,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 28 271,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 786 959,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 207 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 100 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 38 324,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 25,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 246 271,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 2 213,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 130,0000
Резервы на возможные потери 32211 208,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 12 780,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 17 259,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 264 215,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3 756,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 505,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 50 558,0000
Некоммерческие организации 40503 3,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 388 059,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 169 667,0000
Коммерческие организации 40702 4 018 905,0000
Некоммерческие организации 40703 163 562,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 83 778,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 377 399,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 1 195 434,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 24 118,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 25 000,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 185,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 20 831,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 594,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 18 822,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 36 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 271 302,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704 3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 6,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 24 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 32 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 78,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 267 820,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 685 261,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 411 477,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 588 272,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 35 791,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 5 258,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 304 401,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 313 761,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 017 723,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 841 855,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 129,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 988,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 7 848,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 17 950,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 5 862,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 19 111,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 14 467,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 97,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 21,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 170 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 12 681,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 232,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 834 396,0000
на срок до 30 дней 45203 342 872,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 162 306,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 228 279,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 106 327,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 171 265,0000
на срок свыше 3 лет 45208 523 226,0000
Резервы на возможные потери 45215 423 762,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 23 266,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 778,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 27 523,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 809,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 782,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 35 030,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 838,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 586,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 55 310,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 019,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 191 325,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 663 617,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 188 447,0000
Кредиты до востребования 45508 163,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 381,0000
Резервы на возможные потери 45515 69 845,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 200 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 220 000,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 711,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 140,0000
Физическим лицам 45815 29 496,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 4 020,0000
Резервы на возможные потери 45818 40 401,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 143,0000
Физическим лицам 45915 207,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47005 523,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 19 751,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 70 213,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 342,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 136 662,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 196 361,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 70 429,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 128,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 160 291,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 14 264,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 355,0000
Требования по прочим операциям 47423 121 727,0000
Резервы на возможные потери 47425 62 481,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 30 542,0000
Требования по получению процентов 47427 9 646,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 6 240,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 189 328,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 70 213,0000
Резервы на возможные потери 47804 4 985,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 210 511,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 49 623,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 8 589,0000
Прочие долговые обязательства 50107 192 243,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 11 837,0000
Прочие долговые обязательства 50208 396 229,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 555 702,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 14 126,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 297 603,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 53 815,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 228 743,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 29 201,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 307 270,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 263 897,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 100,0000
Банков-нерезидентов 50707 17 628,0000
Прочих нерезидентов 50708 67,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 15 109,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 168,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 977,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 158 690,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 802 646,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 587 685,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 127 957,0000
Резервы на возможные потери 51410 2 067,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 267 121,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 75 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 126 938,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 4 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 261 272,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 349 506,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 292 099,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 231 051,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 52 320,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 14 453,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 60 993,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 31 496,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 595,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 30 298,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 20,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 32 742,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 66,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 101,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 985,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 68,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 345,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 983,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 88 955,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 626,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 923,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 388,0000
Резервы на возможные потери 60324 10 583,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 610 020,0000
Земля 60404 23,0000
Амортизация основных средств 60601 148 537,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 27 872,0000
Нематериальные активы 60901 107,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 31,0000
Запасы
Запасные части 61002 193,0000
Материалы 61008 2 881,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 779,0000
Издания 61010 462,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3 918,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 49 437,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 363 372,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 325 469,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 364 546,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 995,0000
Другие доходы 70107 858 008,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 369,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 38 106,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 127 172,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 190 499,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 355 145,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 206 033,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 14,0000
Другие расходы 70209 904 954,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 669 948,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 26 259,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 76 494,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 147 697,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 642,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 433 138,0000
Выставленные аккредитивы 90907 33 000,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 30 989,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 97,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 17,0000
Разные ценности и документы 91202 290 069,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000
Бланки 91207 44,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 163 965,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 23 412 510,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 784 920,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 683 263,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 70 214,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 2 467 909,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 287 908,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 117 615,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 46 130,0000
Арендованное другое имущество 91504 6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 909,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 652,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 439 080,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 36 557 642,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 165 689,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 795 661,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 1 372 665,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 44 686,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 332 566,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 161 036,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 861 018,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 43 944,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 74 629,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 31 601,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 103 514,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 343 298,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 1 951 259,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 1 184 713,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 251 596,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 36 176,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 80 085,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 75 615,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 165 254,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 823 610,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 1 344 023,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 43 944,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 74 629,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 31 601,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 343 298,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 951 259,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 184 713,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 176 015,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 44 686,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 332 566,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 2 161 036,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 861 018,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 297 167,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 56 248,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 8 264,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 10 420,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 365,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 622 789 463,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 338,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 506 493 462,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 102 447 524,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 2 259 996,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 2 287 323,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 9 301 877,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?