Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Финансово-Промышленный Банк" (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2157
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 245 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 496 010,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 29 454,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 31 974,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 215 522,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 39 087,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 92 236,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 278,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 17 314,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 192 666,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 104 631,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 62 114,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 118 586,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 341,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 662,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 640,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 544,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 16 624,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 319,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 061,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 700 000,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 85 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 55 164,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 27 422,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 367 450,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 274 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 143 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 102 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 6 002,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 38 180,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 740 290,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 391,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 842,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 283,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 147 082,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 704,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 25 408,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 142 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 162 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 50 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 826 352,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 52 890,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 79 179,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 549 495,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 321,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 091,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 104 023,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 28 486,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 327 287,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 136,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 11,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 34,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 67,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 38,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 336 794,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 240 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 41 502,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 61 650,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 413,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 60 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 263 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 303 233,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 897 058,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 220 708,0000 | |
| до востребования | 45209 | 111 546,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 521 859,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 014,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 54 726,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 272 177,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 57 639,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 584,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 46 989,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 115 171,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 57 585,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 300,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 76,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 141 359,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 612,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 125 587,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 316,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 70,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 007,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 36 576,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 10 190,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 103,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 294,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 24 540,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 24 788,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 31 537,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 341 291,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 586 449,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 50 288,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 5 487,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 18 338,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 469 251,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 51 825,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 28 304,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 29 453,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 2 991,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 4 986,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 3 670,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 54 989,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 65 540,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 390 651,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 34 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 7 172,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 23 398,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 32 295,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 115 846,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 606 316,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 273,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 23 208,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 488,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 338,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 174,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 17,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 097,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 135,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 772,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 432,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 616,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 167 078,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 32 994,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 230,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 180,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 18 479,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 456,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 046,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 47 110,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 3 343 449,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 5 487,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 612 369,0000 | |
| Расходы | 70606 | 3 169 245,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 50 287,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 611 355,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 813 208,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 668 057,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 145 151,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 486 476,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 234,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 684 143,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 10,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 437 031,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 186 016,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 198 849,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 19 207,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 335 695,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 1 158 850,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 846 312,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 0,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 18 742,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 17 488,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 172,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 50,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 40 266,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 195 540,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 15 234 003,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 123 397,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 109,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 123 506,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 211,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 44 721 767,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 16 472 031,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 27 172 232,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 161,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 077 554,0000 | |
Страница была полезной?