• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2110

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 232 320,0000
физическим лицам 10205 47 680,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 92 007,0000
физическим лицам 10305 393,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 221,0000
Эмиссионный доход 10602 468 600,0000
Резервный фонд 10701 311 382,0000
Фонды специального назначения 10702 82 399,0000
Фонды накопления 10703 5 311,0000
Другие фонды 10704 191,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 836 440,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 897,0000
Денежные средства в пути 20209 17 163,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 160 746,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 19 770,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 47 936,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 688 752,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 3,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 311 798,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 63 304,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 217,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 198,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 781,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 100,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 069 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 226 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 479 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок свыше 3 лет 32209 4 080,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 337,0000
на 1 день 32302 5 152,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 421,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 12 774,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 62 235,0000
Коммерческие организации 40702 5 854 350,0000
Некоммерческие организации 40703 303 525,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 697,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 499 483,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 185 321,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 73,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 4 822,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 21 192,0000
Невыплаченные переводы 40905 1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 2 096,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 352,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 700 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 104 670,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 227 874,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 47 841,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 280 828,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 147 878,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 478,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 888,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 520,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 91,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 18 352,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 321 345,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 209 951,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 12 458,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 716,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 851 208,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 969 835,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 859 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 096 252,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 287 105,0000
на срок свыше 3 лет 45208 189 133,0000
до востребования 45209 13 356,0000
Резервы на возможные потери 45215 231 559,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 60 618,0000
Резервы на возможные потери 45315 30 838,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12 036,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 385,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 677 269,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 977 152,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 723,0000
Кредиты до востребования 45508 2 548,0000
Резервы на возможные потери 45515 27 604,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 130 640,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 306,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 963 383,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 111 060,0000
Физическим лицам 45815 126 205,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2 075,0000
Резервы на возможные потери 45818 238 999,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 546,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 150,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 024,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 368,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 8 832,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 356,0000
Резервы на возможные потери 47425 50 997,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 21 765,0000
Требования по получению процентов 47427 8 772,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 8 771,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 27 789,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 147 112,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 471,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 35 350,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 668,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 231 891,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 715 222,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 115 085,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 90 616,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 40 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202 12 050,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203 7 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 12 677,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 362 236,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 038 048,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 351 402,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 920 174,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 174 590,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 115 080,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 6 191,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 338,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 767 057,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 213,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 178,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 972,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 24,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 25,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 740,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 531,0000
Резервы на возможные потери 60324 531,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 60 406,0000
Амортизация основных средств 60601 27 745,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Оборудование к установке 60702 9,0000
Нематериальные активы 60901 231,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 38,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 359,0000
Материалы 61008 1 531,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 131,0000
Издания 61010 44,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 349,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 101 031,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 171,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 97 928,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 148 231,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 7 303,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 10 145,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 13,0000
Другие доходы 70107 110 515,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 267,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 969,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 855,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 38 190,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 841,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 9 134,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000
Другие расходы 70209 129 587,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 819 127,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 163 883,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 9 249 098,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 880 304,0000
Выставленные аккредитивы 90907 21 192,0000
Разные ценности и документы 91202 9,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 645 561,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 528 281,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 918 630,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 153 454,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 4 400,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 251 787,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 147 112,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 534 055,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 452 833,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 38 032,0000
Арендованное другое имущество 91504 17,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 110 730,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 988,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 091,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 929,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 75 604,0000
Долги, списанные в убыток 91803 30,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 350 181,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 39 665 991,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 427,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 000,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 38,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 33 389,0000
Страница была полезной?